TFL GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Localisée à PEISEY-NANCROIX (73210), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité TFL GROUP se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 325.5 K €, soit trois cent vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -185.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TFL GROUP montrait une trésorerie de 58.34 K €.
En termes d’effectifs, TFL GROUP dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TFL GROUP compte parmi ses dirigeants Pierre-Andre Fresard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 325.5 K | 264.93 K | 123.32 K | - |
| Marge brute (€) | 26.86 K | -1.25 K | -33.38 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -84.04 K | -74.57 K | - | - |
| EBITDA (€) | -79.43 K | -70.73 K | -79.59 K | -32.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.61 K | -3.83 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -184.05 K | -164.54 K | -86.48 K | -33.32 K |
| Résultat net (€) | -185.58 K | -164.71 K | -86.52 K | -33.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -57.01 | -62.17 | -70.16 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.67 | -24.75 | -10.42 | -3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.69 | -10.67 | -5.1 | -3.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.81 K | -12.94 K | -46.74 K | -17.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.78 | -4.88 | -37.9 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.25 | -0.47 | -27.07 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.4 | -26.7 | -64.54 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.82 | -28.15 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 40.6 K | 51.56 K | 125.65 K | 551.25 K |
| BFRE (€) | -37.79 K | -42.34 K | -138.62 K | - |
| BFRHE (€) | -76.96 K | -24.11 K | 99.19 K | 76.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.53 | 71.04 | 371.88 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.38 | -58.33 | -410.28 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -68.63 M | -17.5 M | 33.51 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 34.49 | 58.8 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.06 | 81.11 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.11 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -80.9 K | -66.76 K | - | - |
| Dette nette (€) | -923.74 K | -822.66 K | -706.74 K | 461.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.86 | -25.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | -56.41 K | -10.31 K | 118.64 K | 551.25 K |
| Couverture du BFR | -138.94 | -19.99 | 94.42 | 100 |
| Trésorerie (€) | 58.34 K | 56.13 K | 158.07 K | 599.8 K |
| Dettes financières (€) | 810.32 K | 746.52 K | 697.37 K | 13.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.42 | 12.32 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -192.5 | -123.63 | -85.13 | 50.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.89 | 1.19 | 69.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.75 K | 70.41 K | 160.44 K | 125.42 K |
| Liquidité générale | 9.3 | 11.88 | 31.51 | - |
| Liquidité réduite | 9.3 | 11.88 | 31.51 | - |
| Couverture de la dette | -18.05 | -17.28 | -19.34 | -8.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.37 K | 72.18 K | 43.9 K | 20.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.39 | 19.24 | 24.33 | - |
