TERRITOIRES 70, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2019.
Située à VESOUL (70000), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité TERRITOIRES 70 se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 341.29 K €, soit trois cent quarante-et-un mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -21.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRITOIRES 70 révélait une trésorerie de 1.78 M €.
En matière de gouvernance, TERRITOIRES 70 est administrée par Benoit Cornu, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 341.29 K | 301.82 K | 212.21 K | 212.21 K |
| Marge brute (€) | -56.38 K | -34.19 K | -65.88 K | -65.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.74 K | - | -66.44 K | -66.44 K |
| EBITDA (€) | -31.05 K | -34.91 K | -66.43 K | -66.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.69 K | - | -1 | -1 |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.05 K | -34.91 K | -67.03 K | -67.03 K |
| Résultat net (€) | -21.64 K | -24.29 K | -67.03 K | -67.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.34 | -8.05 | -31.59 | -31.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.3 | -4.91 | -12.91 | -12.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.19 | -0.72 | -5.22 | -3.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | -19.89 K | -34.19 K | -65.88 K | -65.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.83 | -11.33 | -31.04 | -31.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -16.52 | -11.33 | -31.04 | -31.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.1 | -11.57 | -31.31 | -31.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.64 | - | -31.31 | -31.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 7.84 M | 2.31 M | 937.05 K | 470.04 K |
| BFRE (€) | -280.4 K | -338.31 K | - | - |
| BFRHE (€) | 4.67 M | -1.62 M | -361.96 K | 47.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.38 K | 2.8 K | 1.61 K | 808.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -299.88 | -409.13 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.36 Md | -1.34 Md | -210.44 M | 27.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.1 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.64 K | - | -66.43 K | -66.43 K |
| Dette nette (€) | -2.56 M | -374.04 K | 105.79 K | 163.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.34 | - | -31.31 | -31.31 |
| Font de roulement (€) | 6.16 M | 516.47 K | - | - |
| Couverture du BFR | 78.65 | 22.33 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 2.51 M | 870.17 K | 870.17 K |
| Dettes financières (€) | 1.83 M | 416.12 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 118.4 | - | -1.59 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.97 | -75.55 | 20.37 | 31.49 |
| Autonomie financière (%) | 4.01 | 1.19 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 837.17 K | 667.17 K | 220.27 K | 629.5 K |
| Liquidité générale | 199.52 | 102.45 | - | - |
| Liquidité réduite | 199.52 | 102.45 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.3 | -0.54 | -4.28 | -2.8 |