PHG, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Implantée à TRAPPES (78190), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure PHG se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.29 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -4.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHG présentait une trésorerie de 277.67 K €.
En termes d’effectifs, PHG emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHG est dirigée par Arnaud Berteau, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.29 M | 2.92 M | 1.51 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 1.83 M | 1.26 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -182.51 K | 42.13 K | 85.09 K | -12.33 K |
| EBITDA (€) | 86.17 K | 371.42 K | 130.26 K | 9.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -268.67 K | -329.29 K | -45.17 K | -22.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.88 K | 219.17 K | 109.96 K | -9.75 K |
| Résultat net (€) | -4.11 M | 5.07 M | 881.92 K | 544.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -124.91 | 173.74 | 58.49 | 41.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.83 | 16.94 | 6.99 | 4.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.81 | 9.73 | 3.57 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.21 M | 3.78 M | 1.72 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 249.57 | 129.65 | 114.38 | 118.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.64 | 62.65 | 83.35 | 86.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.62 | 12.73 | 8.64 | 0.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.55 | 1.44 | 5.64 | -0.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 2.2 M | -74.89 K | -29.4 K |
| BFRHE (€) | 699.72 K | 1.67 M | 446.16 K | 272.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.56 | 275.58 | -18.13 | -8.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.3 Md | 13.33 Md | 1.84 Md | 973.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 124.82 | 87.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.72 | 93.67 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.98 M | 5.3 M | 905.36 K | 572.55 K |
| Dette nette (€) | -20.32 M | -21.6 M | -12.05 M | -12.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -120.92 | 181.54 | 60.05 | 43.84 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 2.37 M | -21.27 K | 46.73 K |
| Couverture du BFR | 72.64 | 107.37 | 28.4 | -158.96 |
| Trésorerie (€) | 277.67 K | 500.82 K | 2.16 K | 67.83 K |
| Dettes financières (€) | 19.01 M | 21.33 M | 11.39 M | 12.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.11 | -4.08 | -13.31 | -22.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.29 | -72.19 | -95.58 | -111.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.4 | 1.11 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 745.42 K | 663.69 K | 496.45 K |
| Couverture de la dette | -4.38 | 10.98 | 1.74 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.69 M | 1.12 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.98 | 41 | 52.24 | 58.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -500.59 K | -441.23 K | -34.39 K | -98.07 K |