PLATEAU NORD ENERGIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Implantée à LYON (69007), elle œuvre dans 3530Z. Cette structure PLATEAU NORD ENERGIE oriente ses efforts sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12.93 M €, soit douze millions neuf cent vingt-sept mille huit cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.52 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, PLATEAU NORD ENERGIE disposait d'une trésorerie de 67.81 K €.
En matière de gouvernance, PLATEAU NORD ENERGIE est dirigée par Michel Mathieu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.93 M | 10.3 M | 9.66 M | 8.1 M |
| Marge brute (€) | -5.19 M | -6.87 M | -8.35 M | -11.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.47 M | 1.47 M | 372.44 K | -249.94 K |
| EBITDA (€) | 2.81 M | 1.56 M | 174.22 K | -414.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -344.63 K | -94.18 K | 198.22 K | 164.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.67 K | -554.07 K | -1.31 M | -1.23 M |
| Résultat net (€) | -1.52 M | -6.42 M | -6.18 M | -1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -11.73 | -62.32 | -63.99 | -16.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.94 | 62.21 | 165.38 | -52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.17 | -17.08 | -17.7 | -3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 7.72 M | 5.75 M | 203.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.41 | 74.97 | 59.5 | 2.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -40.15 | -66.7 | -86.4 | -142.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.75 | 15.14 | 1.8 | -5.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.08 | 14.23 | 3.86 | -3.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.86 M | 1.73 M | 2.16 M | 5.03 M |
| BFRE (€) | 4.59 M | 143.92 K | - | -211.21 K |
| BFRHE (€) | -10.48 M | -5.34 M | -437.89 K | 3.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 165.42 | 61.46 | 81.72 | 226.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.49 | 5.1 | - | -9.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -371.08 Md | -150.69 Md | -11.59 Md | 70.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.54 | 97.85 | 75.63 | 53.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | -4.29 M | -4.4 M | -233.56 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -31.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | -41.66 | -45.53 | -2.88 |
| Font de roulement (€) | -5.89 M | -5.21 M | -997.62 K | 2.97 M |
| Couverture du BFR | -100.54 | -300.25 | -46.13 | 58.9 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 67.81 K |
| Dettes financières (€) | 42.99 M | 35.68 M | 31.11 M | 26.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 135.71 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -1.23 K |
| Autonomie financière (%) | -0.3 | -0.29 | -0.12 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.78 M | 5.29 M | 4.38 M | 3.35 M |
| Liquidité générale | 19.05 | 14.32 | - | 26.26 |
| Liquidité réduite | 19.05 | 14.32 | - | 26.26 |
| Couverture de la dette | -0.93 | -11.17 | -10.42 | -3.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 351.8 K | 136.85 K | - | - |