LA PETITE USINE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Localisée à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400), elle est active dans le secteur d'activité 2599B. La société LA PETITE USINE met l'accent sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 36.19 K €, soit trente-six mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 23.43 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA PETITE USINE affichait une trésorerie de 29.63 K €.
En matière de gouvernance, LA PETITE USINE est administrée par Denis Flota, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.48 K | 36.19 K | - |
| Marge brute (€) | 732 | 10.23 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.86 K | - |
| EBITDA (€) | 732 | 28.04 K | -8.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -18.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 | 23.96 K | -9.62 K |
| Résultat net (€) | -3.66 K | 23.43 K | -9.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.43 | 64.75 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -98.31 | 317.31 | -62.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.83 | 28.35 | -16.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.66 K | 30.07 K | -8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -12.43 | 83.08 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.48 | 28.27 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.48 | 77.49 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 27.23 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 50.39 K | 70.23 K | 41.46 K |
| BFRE (€) | 32.18 K | 38.55 K | 33.44 K |
| BFRHE (€) | -1.3 K | 2.04 K | 3.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 624.02 | 708.34 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 398.48 | 388.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -105.22 K | 202.07 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.31 | 18.45 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.75 | 42.87 | 28.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.39 | 1.22 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 27.51 K | - |
| Dette nette (€) | -40.88 K | -45.64 K | -33.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 76.02 | - |
| Font de roulement (€) | 48.74 K | 70.22 K | 41.46 K |
| Couverture du BFR | 96.72 | 99.97 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 18.22 K | 29.63 K | 10.49 K |
| Dettes financières (€) | 48.34 K | 69.54 K | 40.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.1 K | -617.98 | -219.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.11 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.1 K | 5.71 K | 3.23 K |
| Liquidité générale | 31.42 | 42.09 | 32.59 |
| Liquidité réduite | 31.42 | 42.09 | 32.59 |
| Couverture de la dette | -1.35 | 8.1 | - |