ELPHITEC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Basée à RUNGIS (94150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4299Z. La société ELPHITEC met l'accent sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.2 M €, soit six millions cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 246.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ELPHITEC présentait une trésorerie de 1.64 M €.
En termes d’effectifs, ELPHITEC rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ELPHITEC est dirigée par Joao Ribeiro Robalo, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.2 M | 6.41 M | 2.83 M | 4.01 M |
| Marge brute (€) | 2.41 M | 1.8 M | 1.32 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 845.6 K | 296.49 K | 62.57 K | 180.28 K |
| EBITDA (€) | 462.35 K | 332.27 K | 51.23 K | 96.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 383.24 K | -35.78 K | 11.34 K | 83.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 420.69 K | 288.38 K | 9.13 K | 55.61 K |
| Résultat net (€) | 246.34 K | 219.85 K | -5.49 K | 12.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 3.43 | -0.19 | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.91 | 38.09 | -1.54 | 3.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.38 | 6.12 | -0.24 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 1.5 M | 1.05 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.33 | 23.38 | 37.06 | 26.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.87 | 28.12 | 46.63 | 35.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 5.19 | 1.81 | 2.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.64 | 4.63 | 2.21 | 4.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 949.45 K | 938.66 K | 527.61 K |
| BFRHE (€) | -115.52 K | -172.68 K | 254.23 K | -113.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.29 | 54.09 | 121.08 | 48.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.96 Md | -3.03 Md | 1.97 Md | -1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.48 | 130.66 | 180 | 167.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.37 | 139.92 | 136.11 | 159 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 733.47 K | 338.99 K | 131.77 K | 137.93 K |
| Dette nette (€) | -380.7 K | -1.95 M | - | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.83 | 5.29 | 4.66 | 3.44 |
| Font de roulement (€) | 579.62 K | - | 611.55 K | - |
| Couverture du BFR | 35.08 | - | 65.15 | - |
| Trésorerie (€) | 1.64 M | 964.7 K | - | 313.03 K |
| Dettes financières (€) | 82 | - | 560.81 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.52 | -5.75 | - | -12.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.23 | -337.53 | - | -481.21 |
| Autonomie financière (%) | 10.04 K | - | 0.64 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.44 M | 2.37 M | 1.01 M | 1.68 M |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.38 | -0.01 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.48 M | 1.23 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.05 | 16.24 | 30.84 | 20.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217.32 K | 62.98 K | 14.98 K | 42.49 K |
