POSEIDON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Basée à COLMAR (68000), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise POSEIDON oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 112.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, POSEIDON affichait une trésorerie de 318.14 K €.
En termes d’effectifs, POSEIDON emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POSEIDON est administrée par B.K. & A, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 942.75 K | 775.53 K | 507.81 K |
| Marge brute (€) | 492.1 K | 424.03 K | 345.52 K | 209.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 293.45 K | 247.85 K | 240.32 K | 180.08 K |
| EBITDA (€) | 226.57 K | 194.01 K | 196.52 K | 152.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 66.89 K | 53.84 K | 43.79 K | 27.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.86 K | 92.32 K | 83.99 K | 75.8 K |
| Résultat net (€) | 112.49 K | 87.03 K | 80.46 K | 72.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.22 | 9.23 | 10.37 | 14.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.72 | 63.04 | 157.67 | -245.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.37 | 12.23 | 10.76 | 10.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 490.14 K | 426.49 K | 393.88 K | 278.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.55 | 45.24 | 50.79 | 54.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.73 | 44.98 | 44.55 | 41.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.59 | 20.58 | 25.34 | 29.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.67 | 26.29 | 30.99 | 35.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 254.5 K | 248.19 K | 208.3 K | 105.33 K |
| BFRE (€) | -73.05 K | -71.13 K | -87.99 K | -65.09 K |
| BFRHE (€) | 9.39 K | 11.68 K | 24.76 K | 69.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.43 | 96.09 | 98.04 | 75.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.23 | -27.54 | -41.41 | -46.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.29 M | 30.17 M | 52.61 M | 96.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.02 | 3.95 | 9.67 | 49.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.17 | 32.88 | 51.79 | 57.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 190.4 K | 189.21 K | 193.24 K | 149.01 K |
| Dette nette (€) | -179.01 K | -265.83 K | -424.93 K | -632.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.31 | 20.07 | 24.92 | 29.34 |
| Font de roulement (€) | 254.48 K | 248.02 K | 208.27 K | 105.21 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.93 | 99.98 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 318.14 K | 307.47 K | 271.5 K | 100.68 K |
| Dettes financières (€) | 417.65 K | 496.79 K | 603.68 K | 659.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.94 | -1.4 | -2.2 | -4.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.91 | -192.55 | -832.74 | 2.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.28 | 0.08 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.48 K | 76.34 K | 92.72 K | 74.11 K |
| Liquidité générale | 66.43 | 55.83 | 42.62 | 23.89 |
| Liquidité réduite | 66.43 | 55.83 | 42.62 | 23.89 |
| Couverture de la dette | 3.52 | 3.01 | 2.61 | 2.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.57 K | 179.75 K | 157.71 K | 80.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.73 | 16.44 | 17.84 | 17.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.5 K | 3.27 K | - | - |