CALITI, une SA d'économie mixte à conseil d'administration, existe depuis 2019.
Établie à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle exerce son activité dans 3511Z. Cette structure CALITI se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-neuf mille sept cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 68.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALITI présentait une trésorerie de 1.47 M €.
En matière de gouvernance, CALITI est dirigée par Elise Le Vaillant, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.02 M | 877.19 K | - |
| Marge brute (€) | 335.63 K | 396.73 K | 327.11 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 331.74 K | 387.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | 286.3 K | 385.36 K | 184.59 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 45.44 K | 2.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.41 K | 169.47 K | -31.31 K | -26.25 K |
| Résultat net (€) | 68.31 K | 169.09 K | -53.32 K | -51.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.42 | 16.57 | -6.08 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.57 | 6.73 | -2.26 | -2.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.07 | 2.6 | -0.8 | -0.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.43 K | 580.38 K | 383.56 K | -1.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.61 | 56.89 | 43.73 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.64 | 38.89 | 37.29 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.73 | 37.77 | 21.04 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.33 | 38.02 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.28 M | 1.36 M | 1.33 M | 1.38 M |
| BFRHE (€) | 53.12 K | -236.95 K | -335.03 K | 721.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 371.09 | 485.12 | 553.38 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.34 M | -662.25 M | -805.15 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 126.68 | 162.03 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 63.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.73 K | 406.48 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.28 M | -2.66 M | -3 M | -3.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.46 | 39.85 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.05 M | 820.05 K | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 98.8 | 77.27 | 61.66 | 87.43 |
| Trésorerie (€) | 1.47 M | 1.32 M | 1.15 M | 485.4 K |
| Dettes financières (€) | 3.1 M | 3.25 M | 3.39 M | 3.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.11 | -6.55 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -85.69 | -105.89 | -127.52 | -155.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 631.3 K | 427.78 K | 375.19 K | 4.64 K |
| Couverture de la dette | 1.35 | 5.02 | -1.12 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.26 K | - | - | - |