RTD, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Localisée à BEYNOST (01700), elle exerce son activité dans 1107B. L'entreprise RTD se consacre sur production de boissons rafraîchissantes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-neuf mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, RTD présentait une trésorerie de 235.64 K €.
En termes d’effectifs, RTD compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RTD est sous la direction de MBD, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.99 M | - | - |
| Marge brute (€) | -145.54 K | 587.74 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -541.82 K | 332.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | -1.08 M | -180.17 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 535.04 K | 512.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.26 M | -267.13 K | - | - |
| Résultat net (€) | -1.37 M | -371.32 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -77.41 | -18.7 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.1 | 3 K | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -41.45 | -12.41 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -60.04 K | 862.43 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.39 | 43.43 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -8.23 | 29.6 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -60.87 | -9.07 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.63 | 16.73 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 805.43 K | 1.99 M | 783.5 K | 399.31 K |
| BFRE (€) | -117.8 K | 680.29 K | 183.01 K | 135.87 K |
| BFRHE (€) | 452.14 K | 254.06 K | -26.85 K | -9.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.17 | 364.92 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.3 | 125.04 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.19 Md | 1.38 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 141.18 | 149.52 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.9 | 90.8 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.23 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.19 M | -236.94 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.43 M | -1.97 M | -744.76 K | -934.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -67.31 | -11.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 545.98 K | 1.91 M | 675.75 K | 315.02 K |
| Couverture du BFR | 67.79 | 96.15 | 86.25 | 78.89 |
| Trésorerie (€) | 235.64 K | 1.01 M | 532.2 K | 188.43 K |
| Dettes financières (€) | 3.79 M | 2.51 M | 225.09 K | 340.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.72 | 8.3 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 320.33 | 15.89 K | -113.02 | -585.93 |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | -0 | 2.93 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 640.43 K | 419.36 K | 944.12 K | 697.7 K |
| Liquidité générale | 23.53 | 65.56 | 113.32 | 87.92 |
| Liquidité réduite | 23.53 | 65.56 | 113.32 | 87.92 |
| Couverture de la dette | -22.54 | -10.42 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 353.45 K | 297.71 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.09 | 11.87 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -99.85 K | - | - |