SAS CLICHY BOREALES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Implantée à PARIS (75002), elle se spécialise dans 4110A. Cette structure SAS CLICHY BOREALES oriente ses efforts sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 146.31 M €, soit cent quarante-six millions trois cent dix mille cinq cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 10.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS CLICHY BOREALES présentait une trésorerie de 1.39 M €.
En matière de gouvernance, SAS CLICHY BOREALES est dirigée par COGEDIM PARIS METROPOLE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.31 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 113.51 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 14.77 M | -99.99 K | -728.02 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.77 M | -100 K | -728.02 K | - |
| Résultat net (€) | 10.47 M | -835.65 K | -1.41 M | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.16 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 127.15 | 37.39 | 100.71 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 34 | -0.52 | -0.9 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.26 M | 635.66 K | -52.45 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.11 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.58 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.1 | - | - | - |
| BFR (€) | 14.87 M | 147.23 M | 140.23 M | 5.12 M |
| BFRE (€) | 12.45 M | 142.02 M | 135.41 M | - |
| BFRHE (€) | -785.11 K | -125.29 M | -97.66 M | 122.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.1 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.06 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -314.71 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 58.49 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.38 | 39.32 | 11.94 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -21.16 M | - | - | -5.22 M |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | - | - | 39.77 K |
| Dettes financières (€) | 4.83 M | 18.96 M | 39.16 M | - |
| Ratio d'endettement (%) | -256.99 | - | - | -52.2 K |
| Autonomie financière (%) | 1.71 | -0.12 | -0.04 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.92 M | 13.52 M | 16.86 M | 151.7 K |
| Liquidité générale | 111.62 | 34.62 | 53.59 | - |
| Liquidité réduite | 111.62 | 34.62 | 53.59 | - |
| Couverture de la dette | 1.45 | -0.08 | -0.1 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.84 M | - | - | - |