O FIL DE L'EAU, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Localisée à THUE ET MUE (14210), elle œuvre dans 4399D. L'entité O FIL DE L'EAU se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante-et-un mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 24.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, O FIL DE L'EAU disposait d'une trésorerie de 107.2 K €.
En termes d’effectifs, O FIL DE L'EAU compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O FIL DE L'EAU compte parmi ses dirigeants Benoit Coum, qui est en poste en tant que Autre.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.42 M | - |
| Marge brute (€) | 168.23 K | 147.14 K | - |
| EBITDA (€) | 37.83 K | 29.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.92 K | 22.85 K | - |
| Résultat net (€) | 24.33 K | 19.11 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.68 | 1.35 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.92 | 35.16 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.09 | 1.96 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 182.46 K | 159.76 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.57 | 11.25 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.59 | 10.36 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 2.06 | - |
| BFR (€) | 672.88 K | 817.61 K | 583.49 K |
| BFRE (€) | 445.08 K | 443.51 K | 403.89 K |
| BFRHE (€) | 123.51 K | 154.64 K | 103.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.25 | 210.13 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.95 | 113.98 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 491.02 M | 601.69 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 46.95 | 90.1 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.22 | 23.18 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.26 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -600.94 K | -698.71 K | -604.55 K |
| Font de roulement (€) | 112.47 K | 86.86 K | 72.13 K |
| Couverture du BFR | 16.71 | 10.62 | 12.36 |
| Trésorerie (€) | 107.2 K | 219.47 K | 79.85 K |
| Dettes financières (€) | 54.84 K | 59.15 K | 65.01 K |
| Ratio d'endettement (%) | -763.68 | -1.29 K | -1.72 K |
| Autonomie financière (%) | 1.43 | 0.92 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.88 K | 128.27 K | 108.03 K |
| Liquidité générale | 42.06 | 62.84 | 55.1 |
| Liquidité réduite | 42.06 | 62.84 | 55.1 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.41 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 194.88 K | 179.52 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.52 | 8.82 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.3 K | 2.45 K | - |