ALTERMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Établie à LACHASSAGNE (69480), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation ALTERMAT se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 34.8 M €, soit trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -408.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALTERMAT révélait une trésorerie de 238.02 K €.
En termes d’effectifs, ALTERMAT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALTERMAT est dirigée par Bertrand Alloin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.8 M | 26.48 M | 16.83 M | 11.71 M |
| Marge brute (€) | 21.54 M | 15.04 M | 10.83 M | 7.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.87 M | 11.6 M | 10.16 M | 6.74 M |
| EBITDA (€) | 18.28 M | 11.84 M | 10.35 M | 6.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | -402.56 K | -237.07 K | -189.57 K | -23.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.59 M | 3.91 M | 5.39 M | 4.11 M |
| Résultat net (€) | -408.39 K | -2.55 M | 369.73 K | 548.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.17 | -9.64 | 2.2 | 4.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.96 | -17.54 | 3.22 | 8.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.61 | -4.62 | 0.9 | 1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.25 M | 21.68 M | 16.25 M | 10.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.81 | 81.86 | 96.58 | 92.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.89 | 56.81 | 64.36 | 61.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.52 | 44.71 | 61.49 | 57.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.37 | 43.81 | 60.36 | 57.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 793.28 K | 1.23 M | 835.33 K | 1.72 M |
| BFRE (€) | 150 K | 80.6 K | -108.02 K | 1.34 M |
| BFRHE (€) | -3.34 M | -3.33 M | -3.27 M | -1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.32 | 16.89 | 18.12 | 53.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.57 | 1.11 | -2.34 | 41.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -318.04 Md | -241.57 Md | -150.74 Md | -33.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.17 | 52.34 | 63.09 | 97.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.14 | 75.55 | 106.72 | 84.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.27 M | 5.38 M | 5.33 M | 3.21 M |
| Dette nette (€) | -45.93 M | -40.22 M | -29.3 M | -24.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.53 | 20.3 | 31.67 | 27.38 |
| Font de roulement (€) | -2.95 M | -3.02 M | -3.36 M | 333.21 K |
| Couverture du BFR | -372.46 | -246.6 | -401.87 | 19.39 |
| Trésorerie (€) | 238.02 K | 443.93 K | 95.1 K | 101.5 K |
| Dettes financières (€) | 38.66 M | 33 M | 22.92 M | 21.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.47 | -7.48 | -5.5 | -7.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.99 | -276.36 | -255.01 | -394.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.44 | 0.5 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 3.42 M | 2.28 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | 9.56 | 10.57 | 10.36 | 13.4 |
| Liquidité réduite | 9.56 | 10.57 | 10.36 | 13.4 |
| Couverture de la dette | -0.34 | -2.56 | 0.73 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.56 M | 3.28 M | 564.13 K | 431.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.68 | 9.12 | 2.47 | 2.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.83 K | 0 | 224.73 K | 244.55 K |