LE CELLIER DES ALPES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Localisée à MONTMAUR (05400), elle œuvre dans 4711B. L'entreprise LE CELLIER DES ALPES oriente ses efforts sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 97.81 K €, soit quatre-vingt-dix-sept mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CELLIER DES ALPES montrait une trésorerie de 6.49 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DES ALPES compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DES ALPES est sous la direction de Marine Brun, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 97.81 K | 105.1 K | 93.28 K | 79.49 K |
| Marge brute (€) | 43.29 K | 53.38 K | 40.67 K | 42.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 5.21 K | - |
| EBITDA (€) | 6.39 K | 7.27 K | 6.25 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.54 K | 6.31 K | 5.86 K | 9.14 K |
| Résultat net (€) | 4.42 K | 5.04 K | 4.59 K | 8.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.52 | 4.8 | 4.92 | 10.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.37 | 25.66 | 31.45 | 80.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | 5.89 | 5.43 | 8.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.84 K | 39.07 K | 31.24 K | 32.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.58 | 37.17 | 33.49 | 40.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.26 | 50.79 | 43.6 | 53.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.54 | 6.92 | 6.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.59 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -3.95 K | 4.73 K | 4.67 K | 33.28 K |
| BFRE (€) | - | 533 | - | - |
| BFRHE (€) | 27 | -6.69 K | -819 | -28.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | -14.74 | 16.43 | 18.27 | 152.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 1.85 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.23 K | -1.92 M | -209.31 K | -6.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.96 | 71.62 | 96.57 | 92.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.16 | 85.69 | 108.97 | 94.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 4.99 K | - |
| Dette nette (€) | -49.16 K | -58.52 K | -61.09 K | -61.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.34 | - |
| Font de roulement (€) | -4.21 K | -2.32 K | 3.02 K | - |
| Couverture du BFR | 106.61 | -49.13 | 64.73 | - |
| Trésorerie (€) | 6.49 K | 7.43 K | 8.91 K | 22.36 K |
| Dettes financières (€) | 24.31 K | 31.46 K | 38.87 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -204.21 | -297.86 | -418.25 | -614.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.62 | 0.38 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.08 K | 27.44 K | 29.48 K | 9.77 K |
| Liquidité générale | - | 43.31 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 43.31 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.33 | 0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.97 K | 45.69 K | 34.93 K | 32.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.75 | 29.5 | 25.73 | 28.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 781 | 890 | 810 | 1.41 K |