PICNIC, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Localisée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 4791A. La société PICNIC se consacre sur vente à distance sur catalogue général.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 49.75 M €, soit quarante-neuf millions sept cent cinquante-quatre mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -31.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PICNIC montrait une trésorerie de 34.83 M €.
En termes d’effectifs, PICNIC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PICNIC est sous la direction de Jan-Joris Beckers, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.75 M | 31.5 M | 1.72 M | - |
| Marge brute (€) | -29.15 M | -18.45 M | -14.92 M | - |
| EBITDA (€) | -32.59 M | -21.56 M | -14.92 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.59 M | -22.08 M | -15.14 M | -228.76 K |
| Résultat net (€) | -31.45 M | -20.93 M | -15.19 M | -244.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -63.21 | -66.45 | -883.81 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -97.72 | -32.9 | -25.5 | 104.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -42.83 | -19.22 | -21.08 | -23.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | -26.42 M | -12.61 M | -14.88 M | -213.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -53.09 | -40.03 | -865.59 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -58.59 | -58.57 | -868.26 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -65.49 | -68.45 | -868.35 | - |
| BFR (€) | 37.02 M | 64.81 M | 57.99 M | 803.2 K |
| BFRE (€) | -31.16 M | -24.48 M | -8.96 M | - |
| BFRHE (€) | 32.69 M | 31.71 M | 2.28 M | 11.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.6 | 751.03 | 12.32 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -228.57 | -283.61 | -1.9 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.46 T | 2.74 T | 10.72 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.89 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.32 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -2.63 M | 12.3 M | 52.13 M | -245.58 K |
| Font de roulement (€) | 32.39 M | 64.79 M | 57.93 M | - |
| Couverture du BFR | 87.49 | 99.97 | 99.9 | - |
| Trésorerie (€) | 34.83 M | 57.56 M | 64.62 M | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 1.96 M | 6.75 M | 2.92 M | 1.04 M |
| Ratio d'endettement (%) | -8.18 | 19.33 | 87.51 | 104.75 |
| Autonomie financière (%) | 16.38 | 9.43 | 20.37 | -0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.65 M | 38.5 M | 9.52 M | 215.95 K |
| Liquidité générale | 186.23 | 226.86 | 535.81 | - |
| Liquidité réduite | 186.23 | 226.86 | 535.81 | - |
| Couverture de la dette | -48.47 | -2.05 | -107.87 | -78.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.5 M | 3.01 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.28 | 3.22 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -409.01 K | -249.84 K | - | - |
