BLACK CASTLE EXPLOITATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Établie à MONTPELLIER (34070), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise BLACK CASTLE EXPLOITATION se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 9.35 M €, soit neuf millions trois cent cinquante-quatre mille deux cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 511.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BLACK CASTLE EXPLOITATION affichait une trésorerie de 137.24 K €.
En termes d’effectifs, BLACK CASTLE EXPLOITATION emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BLACK CASTLE EXPLOITATION est administrée par Patrice Cavalier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.35 M | 7.12 M | 8.36 M | 2.24 M |
| Marge brute (€) | 4.76 M | 4.48 M | 3.21 M | -318.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 634.8 K | 910.28 K | -198.42 K | -561.71 K |
| EBITDA (€) | 652.91 K | 927.31 K | -179.52 K | -514.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.12 K | -17.04 K | -18.9 K | -47.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 408.42 K | 744.17 K | -358.34 K | -672.97 K |
| Résultat net (€) | 511.51 K | 810.15 K | -373.42 K | -660.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.47 | 11.37 | -4.47 | -29.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -67.38 | -63.76 | 17.95 | 38.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.49 | 7.37 | -3.89 | -8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.3 M | 4.09 M | 2.73 M | 767.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.92 | 57.39 | 32.65 | 34.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.9 | 62.91 | 38.44 | -14.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.98 | 13.02 | -2.15 | -22.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.79 | 12.78 | -2.37 | -25.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.92 M | 1.72 M | 1.66 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | -3.97 M | -5.11 M | -4.1 M | -2.83 M |
| BFRHE (€) | 6.57 M | 6.57 M | 5.15 M | 4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.76 | 87.88 | 72.33 | 243.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -154.97 | -261.64 | -178.84 | -461.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 168.36 Md | 128.27 Md | 117.96 Md | 24.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 766.92 K | 993.47 K | -194.47 K | -502.01 K |
| Dette nette (€) | -12.01 M | -12.02 M | -11.65 M | -9.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.2 | 13.95 | -2.33 | -22.4 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 840.39 K | 238.35 K | 411.95 K |
| Couverture du BFR | 63.09 | 49 | 14.39 | 27.55 |
| Trésorerie (€) | 137.24 K | 241.75 K | 43.83 K | 223.18 K |
| Dettes financières (€) | 6.83 M | 6.15 M | 6.03 M | 5.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.66 | -12.1 | 59.89 | 19.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.58 K | 946.12 | 559.69 | 568.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | -0.21 | -0.34 | -0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.24 M | 5.24 M | 4.24 M | 2.96 M |
| Liquidité générale | 57.37 | 55.64 | 49.22 | 43.62 |
| Liquidité réduite | 57.37 | 55.64 | 49.22 | 43.62 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.9 | -0.65 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.07 M | 3.52 M | 3.28 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.92 | 39.07 | 31.56 | 48.69 |