O REFUGE DI VIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Établie à BANNAY (18300), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. Cette organisation O REFUGE DI VIN se focalise principalement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 98.13 K €, soit quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, O REFUGE DI VIN révélait une trésorerie de 9.9 K €.
En matière de gouvernance, O REFUGE DI VIN est sous la direction de Cecile Rodot, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98.13 K | 51.74 K |
| Marge brute (€) | 12.87 K | 19.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.21 K | - |
| EBITDA (€) | -3.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 16.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.84 K | -3.26 K |
| Résultat net (€) | -3.84 K | -9.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.91 | -17.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.64 | 220.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.91 | -7.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.01 K | 12.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.39 | 25.07 |
| Croissance | 2023 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.11 | 38.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.91 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.45 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 |
| BFR (€) | 10.53 K | 18.95 K |
| BFRE (€) | - | 3.23 K |
| BFRHE (€) | -86.65 K | -110.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.17 | 133.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.3 M | -15.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.45 | 64.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.85 | 0.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.9 K | - |
| Dette nette (€) | -109.33 K | -113.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.26 | - |
| Font de roulement (€) | -80.86 K | - |
| Couverture du BFR | -767.88 | - |
| Trésorerie (€) | 9.9 K | 6.44 K |
| Dettes financières (€) | 19.35 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -872.68 | 2.73 K |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.49 K | 23 |
| Liquidité générale | - | 13.09 |
| Liquidité réduite | - | 13.09 |
| Couverture de la dette | -2.39 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 14.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.35 |