MDO PYRENEES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Établie à AX-LES-THERMES (09110), elle est active dans le secteur d'activité 4939C. Cette entité MDO PYRENEES oriente son activité sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-sept mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MDO PYRENEES affichait une trésorerie de 160.46 K €.
En termes d’effectifs, MDO PYRENEES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MDO PYRENEES est sous la direction de SAVA.SEM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | - | 526.41 K | 955.11 K |
| Marge brute (€) | 553.22 K | - | 212.69 K | 448.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.35 K | - | 13.14 K | 21.74 K |
| EBITDA (€) | 38.63 K | - | 11.69 K | 19.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.28 K | - | 1.45 K | 2.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.32 K | - | -5.2 K | 2.89 K |
| Résultat net (€) | 6.26 K | - | -5.45 K | 2.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | - | -1.04 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3 | - | -14.88 | 4.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | - | -0.74 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 473.3 K | - | 222.78 K | 394.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.12 | - | 42.32 | 41.28 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.88 | - | 40.4 | 46.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.78 | - | 2.22 | 2.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.75 | - | 2.5 | 2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 439.35 K | 683.66 K | 284.03 K | 69.45 K |
| BFRE (€) | 151.82 K | 223.8 K | -144.91 K | -303.76 K |
| BFRHE (€) | -116.13 K | -191.12 K | 924 | 12.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.6 | - | 196.94 | 26.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.95 | - | -100.47 | -116.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -441.37 M | - | 1.33 M | 33.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 40.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.59 K | - | 14.74 K | 18.57 K |
| Dette nette (€) | -809.08 K | -1.1 M | -351.11 K | -190.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.85 | - | 2.8 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 186.03 K | 296.36 K | 193.52 K | - |
| Couverture du BFR | 42.34 | 43.35 | 68.13 | - |
| Trésorerie (€) | 160.46 K | 282.3 K | 341.39 K | 293.38 K |
| Dettes financières (€) | 62.12 K | 216.98 K | 191.55 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -20.44 | - | -23.82 | -10.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -387.3 | -900.47 | -958.51 | -452.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.36 | 0.56 | 0.19 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 663.17 K | 789.97 K | 413.59 K | 416.89 K |
| Liquidité générale | 104.36 | 99.86 | 94.1 | 85.96 |
| Liquidité réduite | 104.36 | 99.86 | 94.1 | 85.96 |
| Couverture de la dette | 0.03 | - | -0.04 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.99 K | - | 200.36 K | 413.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.79 | - | 37.59 | 37.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 429 | - | -810 | 810 |
