CEPANE GLASS II, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Située à VILLENEUVE D'ASCQ (59491), elle intervient dans le secteur d'activité 2312Z. L'entreprise CEPANE GLASS II oriente son activité sur façonnage et transformation du verre plat.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 359.35 K €, soit trois cent cinquante-neuf mille trois cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -379.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEPANE GLASS II affichait une trésorerie de 8.89 K €.
En termes d’effectifs, CEPANE GLASS II compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEPANE GLASS II est administrée par Thierry Gautier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 359.35 K | 497.7 K | - |
| Marge brute (€) | - | 282.42 K | 399.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -47.38 K | -42.28 K | - |
| EBITDA (€) | -12.82 K | -19.74 K | -5.03 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -27.64 K | -37.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.28 K | -86.81 K | -87.25 K | -71.28 K |
| Résultat net (€) | -379.49 K | -2.26 M | -1.42 M | -1.3 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -629.41 | -286.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.13 | -29.63 | -14.61 | -10.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.15 | -6.87 | -4.21 | -3.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 634.68 K | 3.41 M | 2.31 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 948.62 | 463.82 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 78.59 | 80.22 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -5.49 | -1.01 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -13.18 | -8.49 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 14.42 M | 14.45 M | 14.9 M | - |
| BFRHE (€) | 14.41 M | 14.31 M | 14.56 M | 16.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 14.68 K | 10.93 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 14.09 Md | 19.85 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.58 | 0.92 | 6.29 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.19 M | -1.34 M | - |
| Dette nette (€) | -25.48 M | -25.17 M | -23.7 M | -23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -610.74 | -269.73 | - |
| Font de roulement (€) | 14.42 M | 14.42 M | 15.26 M | 16.73 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.81 | 102.4 | - |
| Trésorerie (€) | 8.89 K | 110.17 K | 385.34 K | 28.11 K |
| Dettes financières (€) | 25.48 M | 25.25 M | 23.97 M | 23.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 11.47 | 17.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -344.35 | -329.72 | -243.02 | -188.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.3 | 0.41 | 0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 K | 1.43 K | 93.34 K | - |
| Couverture de la dette | -415.66 | -1.84 K | -15.55 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 322.74 K | 436.5 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 64.92 | 63.01 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.34 K | -885.34 K | -608.49 K | - |