KEOS TELECOM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Basée à PARIS (75019), elle intervient dans le secteur d'activité 6120Z. L'entreprise KEOS TELECOM se focalise principalement télécommunications sans fil.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 41.15 M €, soit quarante-et-un millions cent quarante-cinq mille cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.23 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KEOS TELECOM révélait une trésorerie de 731.13 K €.
En termes d’effectifs, KEOS TELECOM rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOS TELECOM est sous la direction de ERT HOLDING FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.15 M | 35.72 M | 32.58 M | 11.64 M |
| Marge brute (€) | 13.54 M | 14.56 M | 14.73 M | 5.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.05 M | 6.09 M | 6.57 M | 2.9 M |
| EBITDA (€) | 5.94 M | 6.16 M | 6.66 M | 2.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 111.93 K | -70.75 K | -91.02 K | -20.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.79 M | 6.05 M | 6.59 M | 2.91 M |
| Résultat net (€) | 4.23 M | 4.49 M | 4.8 M | 2.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.29 | 12.58 | 14.75 | 17.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.35 | 44.12 | 84.39 | 100 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.15 | 18.75 | 24.57 | 22.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.24 M | 12.56 M | 12.37 M | 7.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.19 | 35.16 | 37.98 | 61.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.91 | 40.76 | 45.23 | 44.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.44 | 17.24 | 20.45 | 25.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.71 | 17.04 | 20.17 | 24.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.12 M | 11.26 M | 6.9 M | 2.51 M |
| BFRE (€) | 11.72 M | 9.11 M | 3.97 M | 1.3 M |
| BFRHE (€) | 1.62 M | -115.05 K | -323.21 K | 76.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.26 | 115.06 | 77.33 | 78.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.01 | 93.06 | 44.49 | 40.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 182.53 Md | -11.26 Md | -28.85 Md | 2.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 153.11 | 149.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.08 | 127.3 | 143.23 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.56 M | 4.61 M | 4.87 M | 2.1 M |
| Dette nette (€) | -14.59 M | -13.02 M | -12.11 M | -6.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.07 | 12.9 | 14.95 | 18.03 |
| Font de roulement (€) | 13.91 M | 9.76 M | 5.4 M | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 98.48 | 86.63 | 78.27 | 80.1 |
| Trésorerie (€) | 731.13 K | 762.9 K | 1.75 M | 635.95 K |
| Dettes financières (€) | 3.57 K | 2.73 K | 2.01 K | 165 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.2 | -2.83 | -2.49 | -3.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.2 | -127.82 | -212.65 | -315.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.04 K | 3.74 K | 2.84 K | 12.66 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.28 M | 12.28 M | 12.36 M | 6.72 M |
| Liquidité générale | 150.24 | 140.3 | 112.79 | 75.89 |
| Liquidité réduite | 150.24 | 140.3 | 112.79 | 75.89 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.97 | 0.95 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.27 M | 8.27 M | 7.39 M | 5.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.56 | 17.09 | 16.96 | 34.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.45 M | 1.54 M | 1.79 M | 817.81 K |