HOTEL ET RESIDENCE LE MAS DES ARCADES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Implantée à PERPIGNAN (66100), elle se spécialise dans 5510Z. La société HOTEL ET RESIDENCE LE MAS DES ARCADES se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.18 M €, soit deux millions cent soixante-dix-neuf mille trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 140.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL ET RESIDENCE LE MAS DES ARCADES affichait une trésorerie de 127.62 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL ET RESIDENCE LE MAS DES ARCADES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL ET RESIDENCE LE MAS DES ARCADES est sous la direction de ARRELIA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | 2.1 M | 1.95 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 820.63 K | 745.29 K | 652.06 K | 510.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 468.03 K | 404.5 K | 312.02 K | 198.38 K |
| EBITDA (€) | 270.61 K | 219.52 K | 167.81 K | 110.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 197.42 K | 184.98 K | 144.22 K | 87.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 188.91 K | 135.65 K | 82.94 K | 13.73 K |
| Résultat net (€) | 140.6 K | 99.44 K | 84.17 K | -6.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.45 | 4.73 | 4.31 | -0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.33 | 22.74 | 24.91 | -2.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.64 | 8.5 | 7.04 | -0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 760.58 K | 703.64 K | 659.22 K | 487.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.9 | 33.47 | 33.77 | 37.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.66 | 35.45 | 33.4 | 39.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.42 | 10.44 | 8.6 | 8.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.48 | 19.24 | 15.98 | 15.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 167.46 K | 179.8 K | 6.84 K | -228.68 K |
| BFRE (€) | -11.13 K | -22.28 K | -229.91 K | -820.02 K |
| BFRHE (€) | -60.63 K | -33.49 K | -37.97 K | 197.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.05 | 31.21 | 1.28 | -65.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.86 | -3.87 | -42.99 | -233.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -361.98 M | -192.92 M | -203.05 M | 693.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.32 | 22.31 | 24.09 | 159.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.95 | 30.81 | 63.96 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 266.19 K | 184 K | 169.1 K | 97.06 K |
| Dette nette (€) | -406.97 K | -551.49 K | -671.41 K | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.22 | 8.75 | 8.66 | 7.57 |
| Font de roulement (€) | 44.66 K | 80.23 K | -81.9 K | -358.2 K |
| Couverture du BFR | 26.67 | 44.62 | -1.2 K | 156.64 |
| Trésorerie (€) | 127.62 K | 180.78 K | 185.97 K | 264.48 K |
| Dettes financières (€) | 211.7 K | 445.28 K | 455.17 K | 319.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.53 | -3 | -3.97 | -12.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.41 | -126.09 | -198.68 | -494.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 0.98 | 0.74 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.08 K | 187.41 K | 313.47 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 66.4 | 43.84 | 37.19 | 55.35 |
| Liquidité réduite | 66.4 | 43.84 | 37.19 | 55.35 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.4 | 1.02 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.59 K | 320.69 K | 310.33 K | 273.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.42 | 12.95 | 13.5 | 17.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.87 K | 33.15 K | 1.45 K | - |