ABRI D'O, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à CERANS-FOULLETOURTE (72330), elle intervient dans le secteur d'activité 1623Z. La société ABRI D'O se consacre essentiellement fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 156.73 K €, soit cent cinquante-six mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 119.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ABRI D'O disposait d'une trésorerie de 5.84 K €.
En termes d’effectifs, ABRI D'O compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ABRI D'O est sous la direction de GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156.73 K | 318.44 K | 276.01 K | 61.38 K |
| Marge brute (€) | -125.46 K | 41.93 K | -70.91 K | -86.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -200.76 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -183.89 K | -64.36 K | -134.02 K | -142.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.87 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.9 K | -88.67 K | -159.49 K | -167.62 K |
| Résultat net (€) | 119.41 K | 97.61 K | -156.93 K | -192.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 76.19 | 30.65 | -56.85 | -313.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 154.75 | -231.04 | 44.85 | 99.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 33.33 | 25.5 | -34.3 | -39.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | -98.35 K | 37.86 K | -63.15 K | -76.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -62.76 | 11.89 | -22.88 | -125.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -80.05 | 13.17 | -25.69 | -141.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -117.33 | -20.21 | -48.55 | -231.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -128.09 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 265.88 K | 255.18 K | 319.19 K | 194.73 K |
| BFRE (€) | 233.31 K | 207.36 K | 260.24 K | 153.64 K |
| BFRHE (€) | -211.89 K | 4.35 K | 14.94 K | -11.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 619.2 | 292.5 | 422.09 | 1.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 543.36 | 237.69 | 344.14 | 913.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -90.98 M | 3.8 M | 11.3 M | -1.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 151.57 | 4.93 | 23.31 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.03 | 26.96 | 14.66 | 146.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.42 | 0.77 | 1.03 | 3.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.91 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -275.28 K | -386.63 K | -763.39 K | -642.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 98.21 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 15.52 K | 246.26 K | 310.71 K | 177.4 K |
| Couverture du BFR | 5.84 | 96.51 | 97.34 | 91.1 |
| Trésorerie (€) | 5.84 K | 38.38 K | 44 K | 34.78 K |
| Dettes financières (€) | 2.69 K | 376.86 K | 773.22 K | 508.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -356.75 | 915.15 | 218.2 | 333.08 |
| Autonomie financière (%) | 28.67 | -0.11 | -0.45 | -0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.07 K | 39.23 K | 25.7 K | 151.57 K |
| Liquidité générale | 25.58 | 11.65 | 7.66 | 19.38 |
| Liquidité réduite | 25.58 | 11.65 | 7.66 | 19.38 |
| Couverture de la dette | 7.2 | 4.65 | -17.03 | -11.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.24 K | 99.77 K | 72.83 K | 54.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.97 | 24.19 | 20.16 | 64.62 |
