POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Localisée à BESANCON (25000), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. Cette structure POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 25.01 M €, soit vingt-cinq millions treize mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE disposait d'une trésorerie de -202.66 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE compte parmi ses dirigeants ELSAN SAS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.01 M | 25.31 M | 22.95 M | 22.61 M |
| Marge brute (€) | 11.67 M | 13.69 M | 12.07 M | 12.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -417.93 K | 1.9 M | 264.6 K | 826.74 K |
| EBITDA (€) | -828.58 K | 2.48 M | 722.67 K | 129.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 410.65 K | -582.73 K | -458.07 K | 696.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.6 M | 1.77 M | -31.65 K | -602.39 K |
| Résultat net (€) | -1.14 M | 1.54 M | 10.17 K | -874.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.56 | 6.1 | 0.04 | -3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -70.68 | 46.55 | 0.57 | -53.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.14 | 10.06 | 0.08 | -6.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.98 M | 11.97 M | 10.43 M | 10.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.9 | 47.27 | 45.46 | 47.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.67 | 54.09 | 52.58 | 54.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.31 | 9.79 | 3.15 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.67 | 7.49 | 1.15 | 3.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.78 M | 3.33 M | 1.59 M | 2.18 M |
| BFRE (€) | -1.65 M | -2.54 M | -2.96 M | -2.17 M |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 3.61 M | 3.11 M | 2.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 25.98 | 48.05 | 25.36 | 35.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.13 | -36.69 | -47.07 | -35.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.96 Md | 250.21 Md | 195.57 Md | 144.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.81 | 125.85 | 83.97 | 94.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.4 | 168.52 | 102.39 | 93.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 925.57 K | 2.34 M | 899.13 K | 5.43 K |
| Dette nette (€) | -10.05 M | -11.5 M | -9.33 M | -9.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.7 | 9.25 | 3.92 | 0.02 |
| Font de roulement (€) | -1.5 M | 374.86 K | -469.69 K | -855.25 K |
| Couverture du BFR | -84.28 | 11.25 | -29.46 | -39.2 |
| Trésorerie (€) | -202.66 K | 125.43 K | 309.18 K | 148 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.82 M | 2.65 M | 2.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.86 | -4.91 | -10.37 | -1.78 K |
| Ratio d'endettement (%) | -623.18 | -346.53 | -519.46 | -594.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 1.83 | 0.68 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.07 M | 7.27 M | 5.68 M | 5 M |
| Liquidité générale | 66.98 | 80.63 | 65.37 | 62.67 |
| Liquidité réduite | 66.98 | 80.63 | 65.37 | 62.67 |
| Couverture de la dette | -0.61 | 0.88 | 0 | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.17 M | 11.4 M | 11.65 M | 11.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.74 | 32.34 | 36.65 | 36.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -299.34 K | 192 K | -12.08 K | - |
