LE BAILLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Basée à PARIS (75007), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise LE BAILLI se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent huit mille neuf cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LE BAILLI affichait une trésorerie de 170.77 K €.
En termes d’effectifs, LE BAILLI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE BAILLI est administrée par FINANCIERE CAYRON, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | - | 853.48 K |
| Marge brute (€) | 2.64 M | - | 489.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.02 M | - | 529.43 K |
| EBITDA (€) | 2.79 M | - | 372.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -774.74 K | - | 156.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.76 M | - | 343.81 K |
| Résultat net (€) | 2 M | - | 302.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.93 | - | 35.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.45 | - | 78.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 48.73 | - | 31.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.78 M | - | 749.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.02 | - | 87.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.07 | - | 57.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.35 | - | 43.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.46 | - | 62.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.54 M | 1.45 M | 319.57 K |
| BFRE (€) | - | -935.04 K | -515.2 K |
| BFRHE (€) | 3.93 M | 511.82 K | 376.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 348.7 | - | 136.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -220.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.98 Md | - | 880.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 168.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.12 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 M | - | 331.19 K |
| Dette nette (€) | -391.23 K | 920.61 K | -131.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.06 | - | 38.8 |
| Font de roulement (€) | - | - | 294.03 K |
| Couverture du BFR | - | - | 92.01 |
| Trésorerie (€) | 170.77 K | 1.87 M | 442.52 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 194 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | - | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.04 | 59.66 | -34.16 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.99 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 561.99 K | 952.5 K | 548.66 K |
| Liquidité générale | - | 250.38 | 147.07 |
| Liquidité réduite | - | 250.38 | 147.07 |
| Couverture de la dette | 4.99 | - | 3.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 607.06 K | - | 126.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.23 | - | 19.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 680.63 K | - | 40.69 K |