POLYCLINIQUE DU PARC (PDP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Établie à DOLE (39100), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. L'entité POLYCLINIQUE DU PARC (PDP) se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.27 M €, soit huit millions deux cent soixante-dix mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 669.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE DU PARC (PDP) affichait une trésorerie de -6.3 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DU PARC (PDP) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DU PARC (PDP) compte parmi ses dirigeants ELSAN SAS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.27 M | 7.65 M | 6.85 M | 6.62 M |
| Marge brute (€) | 4.71 M | 3.86 M | 3.25 M | 3.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 872.04 K | 623.14 K | 103.36 K | -301.08 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 569.57 K | 360.48 K | -364.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -425.77 K | 53.57 K | -257.12 K | 63.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 250.48 K | 86.99 K | -612.44 K |
| Résultat net (€) | 669.87 K | 278.51 K | 129.21 K | -659.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.1 | 3.64 | 1.89 | -9.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.07 | 24.36 | 14.86 | -93.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.79 | 5.16 | 3.64 | -19.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.91 M | 3.19 M | 2.92 M | 2.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.39 | 41.68 | 42.62 | 41.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.98 | 50.43 | 47.42 | 49.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.69 | 7.44 | 5.26 | -5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.54 | 8.14 | 1.51 | -4.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.16 M | 1.82 M | 684.46 K | 303.19 K |
| BFRE (€) | -924.99 K | -1.21 M | -770.4 K | -936.76 K |
| BFRHE (€) | 2.41 M | 1.93 M | 342.59 K | 96.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.32 | 86.88 | 36.49 | 16.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.82 | -57.53 | -41.07 | -51.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.49 Md | 40.43 Md | 6.43 Md | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 161.78 | 167.82 | 66.92 | 54.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.39 | 158.62 | 84.53 | 81.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 994.17 K | 692.62 K | 422.22 K | -317.48 K |
| Dette nette (€) | -3.04 M | -3.84 M | -1.76 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.02 | 9.05 | 6.17 | -4.8 |
| Font de roulement (€) | 983.47 K | 159.67 K | -166.14 K | -690.05 K |
| Couverture du BFR | 45.54 | 8.76 | -24.27 | -227.6 |
| Trésorerie (€) | -6.3 K | 34 K | 591.37 K | 612.71 K |
| Dettes financières (€) | 399.15 K | 258.29 K | 320 K | 340 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | -5.54 | -4.17 | 4.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.01 | -335.76 | -202.5 | -223.89 |
| Autonomie financière (%) | 4.53 | 4.43 | 2.72 | 2.07 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.34 M | 1.51 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 123.45 | 103.39 | 80.6 | 75.35 |
| Liquidité réduite | 123.45 | 103.39 | 80.6 | 75.35 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.38 | 0.19 | -0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.71 M | 3.03 M | 2.98 M | 3.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.67 | 29.05 | 31.89 | 37.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 196.16 K | -9.26 K | -12.08 K | - |