ROSEANE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2019.
Localisée à DENAIN (59220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4759B. L'entreprise ROSEANE met l'accent sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent cinquante-deux mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 10.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROSEANE disposait d'une trésorerie de 107.88 K €.
En termes d’effectifs, ROSEANE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROSEANE est dirigée par Theo Le Dantec, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 2.17 M | 1.78 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | 513.42 K | 418.72 K | 294.27 K | 378.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 60.82 K | 44.5 K | -42.79 K | 67.78 K |
| EBITDA (€) | 57.6 K | 39.86 K | -46.53 K | 65.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.22 K | 4.63 K | 3.75 K | 2.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.51 K | -17.87 K | -101.58 K | 2.65 K |
| Résultat net (€) | 10.76 K | -9.31 K | -70.56 K | -330 |
| Taux de marge nette (%) | 0.46 | -0.43 | -3.96 | -0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.17 | 16.28 | 147.43 | -1.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | -0.98 | -6.82 | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 437.83 K | 352.73 K | 251.07 K | 365.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.62 | 16.24 | 14.1 | 20.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.83 | 19.28 | 16.53 | 20.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.45 | 1.84 | -2.61 | 3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.59 | 2.05 | -2.4 | 3.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -38.02 K | 106.86 K | 149.84 K | 72.35 K |
| BFRE (€) | -232.39 K | -119.21 K | -116.15 K | -143.26 K |
| BFRHE (€) | 75.3 K | 73.25 K | 113.71 K | 61.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.9 | 17.96 | 30.71 | 14.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.06 | -20.04 | -23.81 | -28.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 485.22 M | 435.77 M | 554.75 M | 306.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.91 | 16.44 | 27.85 | 14.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.69 | 91.65 | 102.39 | 92.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.87 K | 55.8 K | -11.25 K | 64.61 K |
| Dette nette (€) | -827.91 K | -863.11 K | -938.43 K | -762.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.06 | 2.57 | -0.63 | 3.54 |
| Font de roulement (€) | -49.21 K | 96.99 K | 141.28 K | 62.52 K |
| Couverture du BFR | 129.42 | 90.77 | 94.29 | 86.42 |
| Trésorerie (€) | 107.88 K | 142.96 K | 143.72 K | 144.4 K |
| Dettes financières (€) | 277.06 K | 482.98 K | 563.88 K | 438.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.52 | -15.47 | 83.39 | -11.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.78 K | 1.51 K | 1.96 K | -3.36 K |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | -0.12 | -0.08 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 647.54 K | 513.23 K | 509.72 K | 459.13 K |
| Liquidité générale | 30.79 | 30.72 | 31.57 | 29.59 |
| Liquidité réduite | 30.79 | 30.72 | 31.57 | 29.59 |
| Couverture de la dette | 0.13 | -0.14 | -1 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.63 K | 341.07 K | 334.49 K | 319.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.07 | 12.35 | 14.65 | 14.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -3.08 K | -25.44 K | - |