DELTAKLIMA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Implantée à GRAND-COURONNE (76530), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. Cette structure DELTAKLIMA oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.4 M €, soit quatre millions quatre cent mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 440.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTAKLIMA présentait une trésorerie de 403.88 K €.
En termes d’effectifs, DELTAKLIMA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTAKLIMA compte parmi ses dirigeants TIPIE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.4 M | 5.34 M | 4.24 M | 3.3 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.83 M | 1.18 M | 829.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 557.66 K | 766.84 K | 191.6 K | 62.48 K |
| EBITDA (€) | 588.79 K | 794.17 K | 215.17 K | 108.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.13 K | -27.34 K | -23.57 K | -46.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 567.31 K | 775.23 K | 203.45 K | 101.44 K |
| Résultat net (€) | 440.04 K | 581.06 K | 142.79 K | 76.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 10 | 10.87 | 3.37 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.12 | 73.56 | 49.65 | 39.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.05 | 19.61 | 5.99 | 4.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.5 M | 860.07 K | 593.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.64 | 28.15 | 20.29 | 17.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.52 | 34.29 | 27.9 | 25.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.38 | 14.86 | 5.08 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.67 | 14.35 | 4.52 | 1.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.73 M | 1.07 M | 648.24 K |
| BFRE (€) | 459.21 K | 788.11 K | 494.38 K | 28.71 K |
| BFRHE (€) | 77.83 K | -83.67 K | -383.42 K | -90.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.26 | 117.98 | 92 | 71.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.09 | 53.83 | 42.57 | 3.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 938.32 M | -1.22 Md | -4.45 Md | -821.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 171.88 | 161.94 | 147.85 | 141.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.58 | 47.75 | 83.89 | 122.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 464.16 K | 607.07 K | 159.33 K | 84.49 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.84 M | -1.62 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.55 | 11.36 | 3.76 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | 927.63 K | 998.34 K | 576.09 K | 304.04 K |
| Couverture du BFR | 60.46 | 57.79 | 53.93 | 46.9 |
| Trésorerie (€) | 403.88 K | 333.37 K | 472.55 K | 464.4 K |
| Dettes financières (€) | 286.44 K | 323.39 K | 403.85 K | 142.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.43 | -3.03 | -10.19 | -14.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -214.01 | -232.85 | -564.33 | -612.06 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 2.44 | 0.71 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.12 M | 1.2 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 126.4 | 126.07 | 105.75 | 106.65 |
| Liquidité réduite | 126.4 | 126.07 | 105.75 | 106.65 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.89 | 0.29 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 1.07 M | 977.38 K | 763.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.08 | 12.33 | 14.05 | 14.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 150.59 K | 197.01 K | 50.35 K | 29.66 K |
