CASTALIA C.A., une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Située à MAUREPAS (78310), elle intervient dans le secteur d'activité 9329Z. Cette entité CASTALIA C.A. se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent quarante-quatre mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 69.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CASTALIA C.A. révélait une trésorerie de 384.08 K €.
En termes d’effectifs, CASTALIA C.A. emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASTALIA C.A. est dirigée par Agnes Grimont, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | - | - |
| Marge brute (€) | -417.37 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.08 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 29.07 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -68.56 K | - | - |
| Résultat net (€) | 69.12 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.56 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.57 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -25.37 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.79 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 694.75 K | 273.96 K | 822.61 K |
| BFRE (€) | -652.19 K | - | - |
| BFRHE (€) | 694 K | 620.26 K | 356.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.17 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -144.72 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.13 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 18.64 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | - | - |
| Dette nette (€) | -13.5 M | -7.93 M | 193.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 75.88 | - | - |
| Font de roulement (€) | 399.42 K | 266.87 K | 822.62 K |
| Couverture du BFR | 57.49 | 97.41 | 100 |
| Trésorerie (€) | 384.08 K | 345.5 K | 456.14 K |
| Dettes financières (€) | 11.98 M | 7.57 M | 260.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.82 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -109.67 | -73.39 | 3.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.43 | 19.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 698.9 K | 1.97 K |
| Liquidité générale | 14.81 | - | - |
| Liquidité réduite | 14.81 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.41 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 434.04 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.16 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.41 K | - | - |