AA GROUPE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Localisée à NIVILLAC (56130), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation AA GROUPE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 946.42 K €, soit neuf cent quarante-six mille quatre cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.11 M €.
Au terme de l'exercice 2023, AA GROUPE affichait une trésorerie de 20.27 K €.
En termes d’effectifs, AA GROUPE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 946.42 K | 843.5 K | 405.26 K | 121.87 K |
| Marge brute (€) | -412.93 K | 408.28 K | 209.18 K | 32.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.07 M | 64.16 K | -12.66 K | - |
| EBITDA (€) | -1.07 M | 68.02 K | -12.51 K | 6.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -594 | -3.87 K | -151 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.1 M | 27.48 K | -19.28 K | 4.17 K |
| Résultat net (€) | -1.11 M | 32.51 K | -20.56 K | 3.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -117.55 | 3.85 | -5.07 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102.24 | 133.6 | 251.49 | 27.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -42.03 | 1.96 | -5.36 | 1.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | -629.44 K | 577.14 K | 158.38 K | 23.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -66.51 | 68.42 | 39.08 | 19.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -43.63 | 48.4 | 51.62 | 26.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -112.65 | 8.06 | -3.09 | 5.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -112.71 | 7.61 | -3.12 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 813.62 K | 931.1 K | 164.03 K | 106.9 K |
| BFRE (€) | - | 508.32 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.11 M | 312.56 K | 80.24 K | 47.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 313.78 | 402.91 | 147.73 | 320.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 219.96 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.47 Md | 722.31 M | 89.09 M | 15.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 107.24 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.37 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.08 M | 76.61 K | -13.78 K | - |
| Dette nette (€) | -3.72 M | -1.57 M | -317.92 K | -143.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -114.25 | 9.08 | -3.4 | - |
| Font de roulement (€) | 813.31 K | 885.59 K | 164.03 K | 103.54 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 95.11 | 100 | 96.86 |
| Trésorerie (€) | 20.27 K | 65.97 K | 73.54 K | 89.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 992.21 K | 212.15 K | 115.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.44 | -20.52 | 23.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 341.41 | -6.46 K | 3.89 K | -1.16 K |
| Autonomie financière (%) | -0.57 | 0.02 | -0.04 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 600.31 K | 179.31 K | 114.49 K |
| Liquidité générale | - | 74.42 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 74.42 | - | - |
| Couverture de la dette | -3.51 | 0.16 | -0.17 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.96 K | 627.3 K | 217.97 K | 26.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.65 | 57.16 | 41.05 | 13.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 597 |