FOROUTIL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2019.
Établie à FRETIN (59273), elle œuvre dans 2562B. L'entité FOROUTIL se focalise principalement sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 353.74 K €, soit trois cent cinquante-trois mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -14.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FOROUTIL présentait une trésorerie de 9.11 K €.
En matière de gouvernance, FOROUTIL est sous la direction de Cyrille Le Bihan, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 353.74 K | 173.06 K | 500 |
| Marge brute (€) | 27.35 K | -79.93 K | -149 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.72 K | - | - |
| EBITDA (€) | 47.13 K | -36.26 K | -149 |
| EBITDA - EBE (€) | 593 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.16 K | -50.2 K | -349 |
| Résultat net (€) | -14.39 K | -50.73 K | -393 |
| Taux de marge nette (%) | -4.07 | -29.31 | -78.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.3 | 101.21 | -64.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.66 | -11 | -5.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.78 K | -35.73 K | -105 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.58 | -20.65 | -21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.73 | -46.19 | -29.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.32 | -20.95 | -29.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.49 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 28.27 K | 67.99 K | 6.1 K |
| BFRE (€) | -107.33 K | -64.52 K | - |
| BFRHE (€) | 124.63 K | 85.65 K | 1.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.17 | 143.41 | 4.45 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -110.75 | -136.07 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.78 M | 40.61 M | 2.36 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.19 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.9 K | - | - |
| Dette nette (€) | -597.26 K | -464.37 K | -2.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.85 | - | - |
| Font de roulement (€) | 26.41 K | 67.99 K | 6.1 K |
| Couverture du BFR | 93.41 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.11 K | 46.86 K | 3.88 K |
| Dettes financières (€) | 311.42 K | 206.83 K | 6.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 925.86 | 926.49 | -414.33 |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | -0.24 | 0.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 293.09 K | 304.4 K | 100 |
| Liquidité générale | 32.96 | 66.54 | - |
| Liquidité réduite | 32.96 | 66.54 | - |
| Couverture de la dette | -0.47 | -1.17 | -3.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.69 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.52 | - | - |
