TRI TECH LAB, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2019.
Implantée à VINCENNES (94300), elle œuvre dans 5610A. La société TRI TECH LAB oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -63.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRI TECH LAB présentait une trésorerie de 72.06 K €.
En termes d’effectifs, TRI TECH LAB recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRI TECH LAB est dirigée par Valentin Bauer, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | - | 2.96 M | 668.68 K |
| Marge brute (€) | 733.09 K | - | 968.33 K | 149.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.43 K | - | 11.77 K | - |
| EBITDA (€) | -11.16 K | - | 175.62 K | 9.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.26 K | - | -163.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.21 K | - | 134.81 K | 164 |
| Résultat net (€) | -63.7 K | - | 103.16 K | 120 |
| Taux de marge nette (%) | -2.74 | - | 3.48 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.27 | - | 98.93 | 10.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.22 | - | 14.49 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 629.78 K | - | 974.51 K | 86.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.05 | - | 32.9 | 12.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.49 | - | 32.69 | 22.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.48 | - | 5.93 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.31 | - | 0.4 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 169.39 K | 166.96 K | 79.74 K | 70.73 K |
| BFRE (€) | -1.3 K | -37.93 K | -94.41 K | -59.27 K |
| BFRHE (€) | 80.46 K | 70.21 K | 75.26 K | -2.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.56 | - | 9.83 | 38.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.2 | - | -11.63 | -32.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 513.18 M | - | 610.75 M | -4.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.82 | - | 23.36 | 148.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.27 | - | 21.75 | 91.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.16 K | - | 145.24 K | - |
| Dette nette (€) | -824.69 K | -766.63 K | -519.39 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.52 | - | 4.9 | - |
| Font de roulement (€) | 151.22 K | 144.21 K | 69.02 K | -66.61 K |
| Couverture du BFR | 89.28 | 86.37 | 86.56 | -94.18 |
| Trésorerie (€) | 72.06 K | 111.93 K | 88.18 K | - |
| Dettes financières (€) | 571.44 K | 553.84 K | 306.86 K | 227.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 67.81 | - | -3.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 676.75 | 983.92 | -498.1 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | -0.14 | 0.34 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.14 K | 301.97 K | 290 K | 244.09 K |
| Liquidité générale | 44.26 | 42.32 | 47.33 | 46.88 |
| Liquidité réduite | 44.26 | 42.32 | 47.33 | 46.88 |
| Couverture de la dette | -0.49 | - | 0.62 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.87 K | - | 939.62 K | 134.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.62 | - | 25.92 | 10.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 30.97 K | - |