DANIEL TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Implantée à MERNEL (35330), elle exerce son activité dans 4312A. L'entreprise DANIEL TP oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.73 M €, soit sept millions sept cent trente-quatre mille soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DANIEL TP affichait une trésorerie de 114 €.
En termes d’effectifs, DANIEL TP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DANIEL TP est dirigée par Patrice Perez-Morillas, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.73 M | 8.63 M | 5.03 M | - |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.99 M | 1.31 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 245.8 K | 259.57 K | 44.36 K | - |
| EBITDA (€) | 283.79 K | 286.2 K | 62.96 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -37.99 K | -26.63 K | -18.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.62 K | 186.93 K | -6.66 K | -5.85 K |
| Résultat net (€) | 31.07 K | 104.19 K | -46.92 K | -5.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | 1.21 | -0.93 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.57 | 42.19 | -40.66 | -4.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | 2.62 | -1.69 | -3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.38 M | 814.14 K | -5.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.29 | 15.93 | 16.18 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.18 | 23.03 | 26.07 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.67 | 3.32 | 1.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.18 | 3.01 | 0.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 670.01 K | 542.61 K | 388.98 K | 148.15 K |
| BFRE (€) | 322.51 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -100.6 K | 135.16 K | 43.73 K | 1.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.62 | 22.94 | 28.22 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.22 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.13 Md | 3.2 Md | 602.66 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 135.06 | 152.47 | 179.36 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.21 | 132.67 | 159.22 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 715.68 K | 415.12 K | 181.22 K | - |
| Dette nette (€) | -3.25 M | -3.73 M | -2.66 M | 143.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.25 | 4.81 | 3.6 | - |
| Font de roulement (€) | 134.3 K | 272.77 K | 160.06 K | - |
| Couverture du BFR | 20.04 | 50.27 | 41.15 | - |
| Trésorerie (€) | 114 | 2.13 K | 1.01 K | 150.09 K |
| Dettes financières (€) | 420.53 K | 342.01 K | 314.25 K | 4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.54 | -8.98 | -14.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -687.5 | -1.51 K | -2.31 K | 99.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.72 | 0.37 | 36.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.29 M | 3.12 M | 2.12 M | 3.06 K |
| Liquidité générale | 89.32 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 89.32 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.16 | -0.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.08 M | 1.9 M | 1.4 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.4 | 14.31 | 17.47 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.37 K | 23.41 K | - | - |