TERZA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Basée à TOULOUSE (31000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise TERZA oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.18 M €, soit trois millions cent soixante-quinze mille douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 101.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERZA affichait une trésorerie de 119.33 K €.
En termes d’effectifs, TERZA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERZA est sous la direction de L'OUSTAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.18 M | 3.15 M | 1.84 M | 852.83 K |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.47 M | 826.33 K | 263.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 217.14 K | 331.47 K | 381.35 K | -107.35 K |
| EBITDA (€) | 248.02 K | 361.43 K | 401.23 K | -80.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.87 K | -29.96 K | -19.88 K | -26.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.03 K | 221.52 K | 262.07 K | -124.48 K |
| Résultat net (€) | 101.76 K | 208.98 K | 262.07 K | -137.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.2 | 6.63 | 14.28 | -16.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.33 | 58.49 | 158.7 | 142.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | 7.62 | 9.35 | -5.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.29 M | 953.77 K | 322.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.41 | 41 | 51.97 | 37.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.26 | 46.56 | 45.03 | 30.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.81 | 11.47 | 21.86 | -9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.84 | 10.52 | 20.78 | -12.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -69.29 K | 255.82 K | 350.26 K | 145.71 K |
| BFRE (€) | -246.86 K | -293.47 K | -195.35 K | -84.27 K |
| BFRHE (€) | 38.23 K | 94.8 K | 1.96 K | 177.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.97 | 29.63 | 69.66 | 62.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.38 | -33.99 | -38.85 | -36.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 332.55 M | 818.52 M | 9.87 M | 414.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.16 | 17.34 | 11.89 | 97.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.08 | 59.46 | 34.7 | 50.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 239.83 K | 348.94 K | 401.41 K | -93.4 K |
| Dette nette (€) | -1.81 M | -1.94 M | -2.13 M | -2.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.55 | 11.07 | 21.87 | -10.95 |
| Font de roulement (€) | -82.66 K | 239.46 K | 329.24 K | 118.06 K |
| Couverture du BFR | 119.3 | 93.6 | 94 | 81.02 |
| Trésorerie (€) | 119.33 K | 444.62 K | 512.24 K | 12.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.58 M | 1.95 M | 2.35 M | 2.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.56 | -5.56 | -5.3 | 28.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -611.34 | -543.39 | -1.29 K | 2.8 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.18 | 0.07 | -0.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 334.77 K | 411.9 K | 254.32 K | 136.57 K |
| Liquidité générale | 11.42 | 25.76 | 21.81 | 9.61 |
| Liquidité réduite | 11.42 | 25.76 | 21.81 | 9.61 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 1.58 | 1.68 | -2.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.09 M | 639.87 K | 350.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.58 | 27.3 | 28.37 | 36.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.04 K | 13.16 K | - | - |