FERGUSS CAPITAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Située à PLERIN (22190), elle œuvre dans le secteur d'activité 6810Z. L'entreprise FERGUSS CAPITAL met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.55 M €, soit six millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 563.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FERGUSS CAPITAL présentait une trésorerie de 622.1 K €.
En matière de gouvernance, FERGUSS CAPITAL est administrée par GROUPE BLEU MERCURE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.55 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 2.24 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1 M | - |
| EBITDA (€) | - | - | 1.03 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -34.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.03 M | - |
| Résultat net (€) | - | - | 563.04 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.59 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 80.75 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.42 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.55 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.69 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.26 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 15.79 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.26 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.14 M | 8.88 M | 9.86 M | 10.41 M |
| BFRE (€) | 2.47 M | 5.95 M | 6.33 M | 7.42 M |
| BFRHE (€) | 956.24 K | 184.81 K | 1.24 M | 901.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 549.45 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 352.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 22.18 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 83.69 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 21.16 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 1.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 563.05 K | - |
| Dette nette (€) | -4.21 M | -7.83 M | -7.58 M | -7.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.59 | - |
| Font de roulement (€) | 4.05 M | 7.92 M | 9.67 M | 10.33 M |
| Couverture du BFR | 97.87 | 89.2 | 98.01 | 99.28 |
| Trésorerie (€) | 622.1 K | 1.79 M | 2.11 M | 2.01 M |
| Dettes financières (€) | 4 M | 8.02 M | 8.97 M | 9.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7.7 K | 7.99 K | -1.09 K | -819.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 747.82 K | 641.78 K | 517.7 K | 405.4 K |
| Liquidité générale | 37.92 | 32.87 | 37.59 | 30.92 |
| Liquidité réduite | 37.92 | 32.87 | 37.59 | 30.92 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.13 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 187.68 K | - |