TRANSDEV VALMY, une société de type Société en nom collectif, a été fondée en 2019.
Établie à SAINT-GRATIEN (95210), elle se consacre au secteur d'activité de 4931Z. L'entité TRANSDEV VALMY oriente ses efforts sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 18.5 M €, soit dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.85 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSDEV VALMY disposait d'une trésorerie de 345.71 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV VALMY dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV VALMY est dirigée par Pierre-Edouard Dubois, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.5 M | 16.7 M | 16.97 M | - |
| Marge brute (€) | 7.2 M | 6 M | 7.64 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.33 M | -2.48 M | -409.82 K | - |
| EBITDA (€) | -1.76 M | -2.02 M | 82.05 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -565.65 K | -465.62 K | -491.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.19 M | -2.18 M | 19.73 K | -2.85 K |
| Résultat net (€) | -1.85 M | -2.21 M | 4.11 K | -2.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.98 | -13.22 | 0.02 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -83.63 | -391.42 | 0.98 | -44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.53 | -17.7 | 0.03 | -31.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.62 M | 4.4 M | 6.05 M | -2.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.39 | 26.34 | 35.67 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.93 | 35.91 | 45.06 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.54 | -12.09 | 0.48 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.6 | -14.88 | -2.42 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 5.76 M | 4.42 M | 6.24 M | 6.48 K |
| BFRE (€) | -1.68 M | -2.16 M | -2.04 M | - |
| BFRHE (€) | -1.1 M | 136.77 K | 1.25 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 113.68 | 96.67 | 134.15 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.18 | -47.21 | -43.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -55.62 Md | 6.26 Md | 58.06 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.81 | 110.3 | 116.49 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.2 M | -1.97 M | 356.67 K | - |
| Dette nette (€) | -13.31 M | -11.65 M | -10.33 M | 6.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.48 | -11.77 | 2.1 | - |
| Trésorerie (€) | 345.71 K | 74.77 K | 1.07 M | 9.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.1 | 5.93 | -28.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -603.29 | -2.07 K | -2.46 K | 100 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.44 M | 5.31 M | 5.26 M | 2.61 K |
| Liquidité générale | 80.69 | 81.8 | 98.95 | - |
| Liquidité réduite | 80.69 | 81.8 | 98.95 | - |
| Couverture de la dette | -0.83 | -1.09 | 0 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.22 M | 8.18 M | 7.95 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.6 | 34.88 | 33.25 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 11.61 K | - |
