INFINICASH, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2019.
Localisée à LE HAILLAN (33185), elle œuvre dans 4639B. La société INFINICASH oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent cinquante mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -112.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, INFINICASH montrait une trésorerie de 241.32 K €.
En termes d’effectifs, INFINICASH recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INFINICASH est sous la direction de Bruno Pifflinger, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.55 M | 45.87 K |
| Marge brute (€) | - | - | -134.56 K | -70.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -618.64 K | -94.18 K |
| EBITDA (€) | - | - | -620.57 K | -79.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.93 K | -14.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -744.26 K | -121 K |
| Résultat net (€) | - | - | -112.11 K | 92.15 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -3.16 | 200.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -17.84 | 12.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -4.75 | 6.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | -239.38 K | -56.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | -6.74 | -123.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -3.79 | -153.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -17.48 | -173.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -17.43 | -205.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 275.87 K | 257.11 K | 293.94 K | 215.02 K |
| BFRE (€) | 1.02 K | -19.27 K | -45.51 K | -53.74 K |
| BFRHE (€) | 33.53 K | -106.65 K | -69.52 K | -6.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 30.22 | 1.71 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -4.68 | -427.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -676.19 M | -804.37 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 50.43 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 70.18 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.12 | 2.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 13.24 K | 133.54 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.03 M | -1.44 M | -614.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.37 | 291.14 |
| Font de roulement (€) | 275.87 K | 134.69 K | 179.34 K | 92.42 K |
| Couverture du BFR | 100 | 52.38 | 61.01 | 42.98 |
| Trésorerie (€) | 241.32 K | 260.6 K | 294.36 K | 152.56 K |
| Dettes financières (€) | 661.79 K | 575.2 K | 679.6 K | 478.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -108.69 | -4.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.55 | -183.1 | -228.94 | -82.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.98 | 0.92 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 603.33 K | 591 K | 939.01 K | 166.23 K |
| Liquidité générale | 31.72 | 29.36 | 45.84 | 35.04 |
| Liquidité réduite | 31.72 | 29.36 | 45.84 | 35.04 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.71 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 476.11 K | 23.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.34 | 46.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 28.95 K |