DIFFUS'LAINE TISSUS SN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Située à SAINT-NAZAIRE (44600), elle est active dans le secteur d'activité 4751Z. La société DIFFUS'LAINE TISSUS SN met l'accent sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent quinze mille neuf cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 90.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIFFUS'LAINE TISSUS SN révélait une trésorerie de 50.81 K €.
En termes d’effectifs, DIFFUS'LAINE TISSUS SN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIFFUS'LAINE TISSUS SN est administrée par Stephane Beaumont, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.22 M | 2.74 M |
| Marge brute (€) | - | - | 663.61 K | 788.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 152.02 K | 236.54 K |
| EBITDA (€) | - | - | 136.25 K | 232.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 15.77 K | 4.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 100.97 K | 205.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | 90.82 K | 172.02 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.1 | 6.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 72.85 | 93.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.32 | 11.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 625.11 K | 726.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 28.21 | 26.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 29.95 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.15 | 8.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.86 | 8.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 516 K | 502.78 K | 505.12 K | -134.44 K |
| BFRE (€) | 412.04 K | 371.83 K | 361.71 K | -328.23 K |
| BFRHE (€) | -562.52 K | -572.42 K | -691.63 K | -27.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 83.2 | -17.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 59.58 | -43.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -4.2 Md | -204.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 34.13 | 19.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 79.09 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.31 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 176.74 K | 225.5 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.07 M | -1.24 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.98 | 8.24 |
| Font de roulement (€) | -102.94 K | -129.27 K | -261 K | -196.27 K |
| Couverture du BFR | -19.95 | -25.71 | -51.67 | 145.99 |
| Trésorerie (€) | 50.81 K | 73.09 K | 70.85 K | 160.55 K |
| Dettes financières (€) | 49.63 K | 63.86 K | 77.95 K | 91.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.03 | -5.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -415.19 | -453.22 | -996.56 | -617.88 |
| Autonomie financière (%) | 4.9 | 3.69 | 1.6 | 2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.19 K | 444.37 K | 469.22 K | 1.14 M |
| Liquidité générale | 26.04 | 22.07 | 21.55 | 23.98 |
| Liquidité réduite | 26.04 | 22.07 | 21.55 | 23.98 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.73 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 486.86 K | 515.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.93 | 15.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 20.35 K | 57.22 K |
