KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2019.
Située à CESSON (77240), elle intervient dans le secteur d'activité 4939A. La société KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE se consacre essentiellement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7.81 M €, soit sept millions huit cent neuf mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 289.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE disposait d'une trésorerie de 59 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE est dirigée par Arnaud Baudart, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.81 M | 5.7 M | 4.97 M | 2.56 M |
| Marge brute (€) | 4.64 M | 3.49 M | 3.06 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 432.92 K | - | - |
| EBITDA (€) | 485.31 K | 391.22 K | 485.25 K | 244.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 657.73 K | 41.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 458.68 K | 347.93 K | 382.02 K | 70.58 K |
| Résultat net (€) | 289.88 K | 216.1 K | 120.87 K | 49.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.71 | 3.79 | 2.43 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.09 | 43.94 | 43.85 | 32.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.87 | 10.75 | 3.98 | 2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.84 M | 2.86 M | 2.68 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.16 | 50.3 | 53.92 | 51.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.4 | 61.36 | 61.65 | 62.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.21 | 6.87 | 9.76 | 9.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.64 | 7.6 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.18 M | 2.12 M | 746.13 K |
| BFRE (€) | -1.38 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 2.11 M | 378.85 K | -501.48 K | -539.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.97 | 75.73 | 155.93 | 106.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.48 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.23 Md | 5.91 Md | -6.83 Md | -3.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 166.26 | 111.99 | 171.04 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.97 | 33.8 | 58.07 | 145.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 333.63 K | 266.19 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -1.33 M | -2.18 M | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.27 | 4.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 717.02 K | 450.99 K | 186.88 K | - |
| Couverture du BFR | 41.39 | 38.16 | 8.8 | - |
| Trésorerie (€) | 59 | 192.09 K | 587.66 K | 248.66 K |
| Dettes financières (€) | 9.28 K | 1.8 K | 726 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -8.65 | -4.98 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -369.13 | -269.58 | -789.73 | -919.8 |
| Autonomie financière (%) | 84.21 | 273.35 | 379.7 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 785.25 K | 827.88 K | 821.08 K |
| Liquidité générale | 125.09 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 125.09 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.37 | 0.23 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 2.97 M | 2.48 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.79 | 41.9 | 40.33 | 40.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 104.21 K | 79.44 K | 64.72 K | 20.58 K |