SUB'ROCA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Implantée à METZ (57000), elle exerce son activité dans 4669B. L'entité SUB'ROCA se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-et-un mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 117.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SUB'ROCA disposait d'une trésorerie de 83.29 K €.
En termes d’effectifs, SUB'ROCA compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SUB'ROCA est sous la direction de Celine Bertolotti, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.44 M | 1.17 M | 464.36 K |
| Marge brute (€) | 429.72 K | 215.12 K | 214.09 K | 79.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 82.81 K | - |
| EBITDA (€) | 144.62 K | 161.29 K | 82.82 K | 37.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.62 K | 144.25 K | 74.68 K | 36.6 K |
| Résultat net (€) | 117.03 K | 154.47 K | 58.9 K | 31.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.09 | 10.76 | 5.02 | 6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.68 | 58.41 | 53.54 | 60.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.71 | 13.78 | 5.32 | 8.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 381.53 K | 368.82 K | 223.09 K | 85.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.1 | 25.69 | 19.03 | 18.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.02 | 14.98 | 18.27 | 17.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.76 | 11.23 | 7.07 | 8.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.06 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 654.24 K | 741.89 K | 694.61 K | 178.58 K |
| BFRE (€) | 548.9 K | 644.7 K | 460.42 K | 75.62 K |
| BFRHE (€) | -2.37 K | -93.03 K | -196.45 K | -39.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.59 | 188.59 | 216.3 | 140.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.31 | 163.88 | 143.38 | 59.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.73 M | -365.98 M | -630.85 M | -50.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.53 | 108.67 | 180 | 179.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.07 | 69.08 | 89.08 | 114.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.41 | 0.16 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 67.12 K | - |
| Dette nette (€) | -627.68 K | -840.12 K | -884.69 K | -217.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.73 | - |
| Font de roulement (€) | 594.82 K | 568.07 K | 376.27 K | 133.24 K |
| Couverture du BFR | 90.92 | 76.57 | 54.17 | 74.61 |
| Trésorerie (€) | 83.29 K | 16.4 K | 112.3 K | 97.41 K |
| Dettes financières (€) | 282.23 K | 367.37 K | 330 K | 100 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -164.52 | -317.65 | -804.22 | -426.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 0.72 | 0.33 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 369.32 K | 315.33 K | 348.65 K | 169.83 K |
| Liquidité générale | 65.04 | 54.04 | 85.29 | 104.33 |
| Liquidité réduite | 65.04 | 54.04 | 85.29 | 104.33 |
| Couverture de la dette | 1.82 | 3.64 | 0.64 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 291.49 K | 262.48 K | 177.21 K | 52.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 14.06 | 11.66 | 10.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.39 K | -12.59 K | 15.27 K | 5.49 K |
