SUB'ROCA
31 RUE SAINT-PIERRE - 57000 METZ
SUB'ROCA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Basée à METZ (57000), elle exerce son activité dans 4669B. La société SUB'ROCA se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-et-un mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 117.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SUB'ROCA disposait d'une trésorerie de 83.29 K €.
En termes d’effectifs, SUB'ROCA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SUB'ROCA est sous la direction de Celine Bertolotti, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.44 M | 1.17 M | 464.36 K |
| Marge brute (€) | 429.72 K | 215.12 K | 214.09 K | 79.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 82.81 K | - |
| EBITDA (€) | 144.62 K | 161.29 K | 82.82 K | 37.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.62 K | 144.25 K | 74.68 K | 36.6 K |
| Résultat net (€) | 117.03 K | 154.47 K | 58.9 K | 31.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.09 | 10.76 | 5.02 | 6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.68 | 58.41 | 53.54 | 60.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.71 | 13.78 | 5.32 | 8.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 381.53 K | 368.82 K | 223.09 K | 85.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.1 | 25.69 | 19.03 | 18.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.02 | 14.98 | 18.27 | 17.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.76 | 11.23 | 7.07 | 8.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.06 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 654.24 K | 741.89 K | 694.61 K | 178.58 K |
| BFRE (€) | 548.9 K | 644.7 K | 460.42 K | 75.62 K |
| BFRHE (€) | -2.37 K | -93.03 K | -196.45 K | -39.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.59 | 188.59 | 216.3 | 140.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.31 | 163.88 | 143.38 | 59.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.73 M | -365.98 M | -630.85 M | -50.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.53 | 108.67 | 180 | 179.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.07 | 69.08 | 89.08 | 114.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.41 | 0.16 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 67.12 K | - |
| Dette nette (€) | -627.68 K | -840.12 K | -884.69 K | -217.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.73 | - |
| Font de roulement (€) | 594.82 K | 568.07 K | 376.27 K | 133.24 K |
| Couverture du BFR | 90.92 | 76.57 | 54.17 | 74.61 |
| Trésorerie (€) | 83.29 K | 16.4 K | 112.3 K | 97.41 K |
| Dettes financières (€) | 282.23 K | 367.37 K | 330 K | 100 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -164.52 | -317.65 | -804.22 | -426.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 0.72 | 0.33 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 369.32 K | 315.33 K | 348.65 K | 169.83 K |
| Liquidité générale | 65.04 | 54.04 | 85.29 | 104.33 |
| Liquidité réduite | 65.04 | 54.04 | 85.29 | 104.33 |
| Couverture de la dette | 1.82 | 3.64 | 0.64 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 291.49 K | 262.48 K | 177.21 K | 52.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 14.06 | 11.66 | 10.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.39 K | -12.59 K | 15.27 K | 5.49 K |