TEGEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Localisée à MONTARGIS (45200), elle œuvre dans 5829C. La société TEGEO oriente ses efforts sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 257.57 K €, soit deux cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -47.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEGEO disposait d'une trésorerie de 6.82 K €.
En termes d’effectifs, TEGEO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEGEO compte parmi ses dirigeants ABAQUE BATIMENT SERVICES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257.57 K | 213.19 K | 300.21 K | 112.27 K |
| Marge brute (€) | 22.39 K | 75.58 K | 158.98 K | -59.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.27 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -28.26 K | 29.64 K | 109.45 K | -9.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.57 K | 5.11 K | 83.36 K | -22.53 K |
| Résultat net (€) | -47.28 K | 4.24 K | 72.25 K | -23.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.36 | 1.99 | 24.07 | -20.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -334.35 | 6.9 | 126.36 | 153.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -65.47 | 4.25 | 60.45 | -15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.17 K | 64.24 K | 147.64 K | 30.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.28 | 30.13 | 49.18 | 26.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.69 | 35.45 | 52.96 | -53.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.97 | 13.9 | 36.46 | -8.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.98 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -20.82 K | -1.98 K | -25.99 K | -19.14 K |
| BFRE (€) | - | -20.66 K | -26.52 K | - |
| BFRHE (€) | 20.87 K | 16.38 K | 3.72 K | 21.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | -29.51 | -3.38 | -31.59 | -62.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -35.37 | -32.25 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.72 M | 9.57 M | 3.06 M | 6.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.06 | 39.72 | 32.1 | 127.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.13 | 67.7 | 50.34 | 98.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22.96 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -51.25 K | -32.76 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.91 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -22.03 K | -1.98 K | -25.99 K | -19.14 K |
| Couverture du BFR | 105.79 | 100.05 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.82 K | 5.49 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 7.54 K | 1.33 K | 6.09 K | 110.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.23 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -362.45 | -53.34 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 46.32 | 9.4 | -0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.33 K | 36.92 K | 56.26 K | 59.04 K |
| Liquidité générale | - | 83.05 | 43.46 | - |
| Liquidité réduite | - | 83.05 | 43.46 | - |
| Couverture de la dette | -3.73 | 0.38 | 1.98 | -1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.52 K | 44.56 K | 49.26 K | 51.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.67 | 15.53 | 12.17 | 34.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.1 K | 748 | 10.06 K | - |