LA CAVE M, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Implantée à PELISSANNE (13330), elle œuvre dans 4725Z. La société LA CAVE M oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 195.78 K €, soit cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CAVE M disposait d'une trésorerie de 23.14 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE M compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE M est dirigée par Marie-Laure Pascalin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.78 K | 170.73 K | 176 K |
| Marge brute (€) | 43.8 K | 30.83 K | 31.94 K |
| EBITDA (€) | - | 872 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.49 K | -7.32 K | -4.92 K |
| Résultat net (€) | 5.59 K | -8.5 K | -6.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | -4.98 | -3.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.61 | -155.62 | -45.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.97 | -9.12 | -5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.21 K | 22.85 K | 22.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.52 | 13.38 | 12.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 22.37 | 18.06 | 18.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.51 | - |
| BFR (€) | 37.73 K | 29.31 K | 43.14 K |
| BFRE (€) | 14.35 K | 12.36 K | 15.1 K |
| BFRHE (€) | -27.22 K | 602 | -21.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.34 | 62.67 | 89.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.74 | 26.42 | 31.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.6 M | 281.58 K | -10.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.44 | 1.27 | 5.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.48 | 22.43 | 23.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -59.57 K | -71.39 K | -74.04 K |
| Font de roulement (€) | - | 29.31 K | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 23.14 K | 16.35 K | 25.47 K |
| Dettes financières (€) | - | 76.46 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -538.9 | -1.31 K | -530.49 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.07 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.33 K | 11.28 K | 9.53 K |
| Liquidité générale | 28.27 | 19.32 | 28.18 |
| Liquidité réduite | 28.27 | 19.32 | 28.18 |
| Couverture de la dette | - | -3.24 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.53 K | 29.46 K | 25.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.67 | 11.89 | 10.14 |