QUAI DES BRUNES AM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Située à MULHOUSE (68100), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise QUAI DES BRUNES AM se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.58 M €, soit six millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 51.31 K €.
Au terme de l'exercice 2025, QUAI DES BRUNES AM disposait d'une trésorerie de 297.03 K €.
En termes d’effectifs, QUAI DES BRUNES AM compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, QUAI DES BRUNES AM est administrée par AM FINANCE INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.58 M | 6.67 M | 5.56 M | 3.82 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.9 M | 1.68 M | 926.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 296.4 K | 672.53 K | 706.26 K | 272.72 K |
| EBITDA (€) | 232.99 K | 522.34 K | 687.32 K | 286.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 63.42 K | 150.19 K | 18.94 K | -13.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.79 K | 358.6 K | 601.13 K | 239.24 K |
| Résultat net (€) | 51.31 K | 257.02 K | 444.95 K | 202.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | 3.86 | 8 | 5.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.83 | 25.43 | 58.3 | 63.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.12 | 5.62 | 10.09 | 7.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.7 M | 1.51 M | 814.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.93 | 25.55 | 27.19 | 21.36 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 24.05 | 28.54 | 30.18 | 24.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.54 | 7.84 | 12.36 | 7.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 10.09 | 12.7 | 7.15 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 710.24 K | 1.02 M | 538.65 K | 517.63 K |
| BFRE (€) | -71.99 K | -21.85 K | -302.24 K | -752.64 K |
| BFRHE (€) | 444.31 K | 614.63 K | 404.61 K | 356.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.38 | 55.85 | 35.35 | 49.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.99 | -1.2 | -19.84 | -72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.01 Md | 11.23 Md | 6.16 Md | 3.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.66 | 20.07 | 43.68 | 33.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.26 | 106.87 | 135.33 | 101.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 322.36 K | 581.8 K | 571.09 K | 249.66 K |
| Dette nette (€) | -3.22 M | -3.14 M | -3.26 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.9 | 8.73 | 10.27 | 6.54 |
| Font de roulement (€) | 669.34 K | 1.02 M | 488.65 K | 466.74 K |
| Couverture du BFR | 94.24 | 100 | 90.72 | 90.17 |
| Trésorerie (€) | 297.03 K | 427.15 K | 386.27 K | 863 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 1.65 M | 1.32 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.99 | -5.39 | -5.71 | -6.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -303.12 | -310.45 | -427.03 | -515.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.61 | 0.58 | 0.26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 1.92 M | 2.27 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 23.07 | 29.92 | 35.62 | 50.86 |
| Liquidité réduite | 23.07 | 29.92 | 35.62 | 50.86 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.74 | 1.08 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.17 M | 915.17 K | 639.78 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.07 | 13.86 | 12.84 | 12.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.35 K | 82.48 K | 145.07 K | 64.63 K |