QUAI DES BRUNES AM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Localisée à MULHOUSE (68100), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise QUAI DES BRUNES AM oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.67 M €, soit six millions six cent soixante-six mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 257.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, QUAI DES BRUNES AM affichait une trésorerie de 427.15 K €.
En termes d’effectifs, QUAI DES BRUNES AM compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, QUAI DES BRUNES AM est sous la direction de AM FINANCE INVEST, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.67 M | 5.56 M | 3.82 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 1.68 M | 926.1 K | 577.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 672.53 K | 706.26 K | 272.72 K | 61.72 K |
| EBITDA (€) | 522.34 K | 687.32 K | 286.03 K | 117.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 150.19 K | 18.94 K | -13.3 K | -55.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 358.6 K | 601.13 K | 239.24 K | 84.17 K |
| Résultat net (€) | 257.02 K | 444.95 K | 202.86 K | 65.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.86 | 8 | 5.32 | 2.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.43 | 58.3 | 63.75 | 56.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.62 | 10.09 | 7.19 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.51 M | 814.99 K | 544.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.55 | 27.19 | 21.36 | 22.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.54 | 30.18 | 24.27 | 23.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.84 | 12.36 | 7.5 | 4.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.09 | 12.7 | 7.15 | 2.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.02 M | 538.65 K | 517.63 K | 593.98 K |
| BFRE (€) | -21.85 K | -302.24 K | -752.64 K | -432.4 K |
| BFRHE (€) | 614.63 K | 404.61 K | 356.38 K | 40.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.85 | 35.35 | 49.52 | 87.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.2 | -19.84 | -72 | -63.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.23 Md | 6.16 Md | 3.73 Md | 272.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.07 | 43.68 | 33.82 | 14.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.87 | 135.33 | 101.68 | 96.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 581.8 K | 571.09 K | 249.66 K | 98.96 K |
| Dette nette (€) | -3.14 M | -3.26 M | -1.64 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.73 | 10.27 | 6.54 | 4 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 488.65 K | 466.74 K | 543.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 90.72 | 90.17 | 91.58 |
| Trésorerie (€) | 427.15 K | 386.27 K | 863 K | 936.15 K |
| Dettes financières (€) | 1.65 M | 1.32 M | 1.21 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.39 | -5.71 | -6.57 | -12.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.45 | -427.03 | -515.24 | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 0.58 | 0.26 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 2.27 M | 1.25 M | 820.46 K |
| Liquidité générale | 29.92 | 35.62 | 50.86 | 47.7 |
| Liquidité réduite | 29.92 | 35.62 | 50.86 | 47.7 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 1.08 | 0.51 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 915.17 K | 639.78 K | 478.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.86 | 12.84 | 12.96 | 15.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.48 K | 145.07 K | 64.63 K | 15.22 K |