ULTIMATRON FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Établie à BAILLARGUES (34670), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. Cette structure ULTIMATRON FRANCE se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.68 M €, soit dix millions six cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 101.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ULTIMATRON FRANCE montrait une trésorerie de 136.25 K €.
En termes d’effectifs, ULTIMATRON FRANCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULTIMATRON FRANCE est sous la direction de Cheng Ye, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.68 M | 10.76 M | - | 11.06 M |
| Marge brute (€) | 585 K | 315.77 K | - | 400 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.14 K | 85.68 K | - | 159.91 K |
| EBITDA (€) | 184.27 K | 86.43 K | - | 160.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 876 | -751 | - | -97 |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.53 K | 80.92 K | - | 158.93 K |
| Résultat net (€) | 101.39 K | 77.83 K | - | 112.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | 0.72 | - | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.8 | 21.39 | - | 39.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | 2.5 | - | 5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 517.11 K | 262.18 K | - | 354.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.84 | 2.44 | - | 3.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 5.48 | 2.93 | - | 3.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.73 | 0.8 | - | 1.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.73 | 0.8 | - | 1.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 1.05 M | 464.74 K | 878.44 K | 878.44 K |
| BFRE (€) | 523.04 K | 117.53 K | 641.7 K | 641.7 K |
| BFRHE (€) | -255.09 K | -81.22 K | -589.83 K | -589.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.72 | 15.76 | - | 28.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.87 | 3.99 | - | 21.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.47 Md | -2.4 Md | - | -17.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.43 | 23.87 | - | 20.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.69 | 79.36 | - | 26.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.19 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.75 K | 83.91 K | - | 113.21 K |
| Dette nette (€) | -3.33 M | -2.46 M | -1.35 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 0.78 | - | 1.02 |
| Font de roulement (€) | 404.2 K | 325.47 K | - | - |
| Couverture du BFR | 38.67 | 70.03 | - | - |
| Trésorerie (€) | 136.25 K | 289.16 K | 230.8 K | 230.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 K | 524 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -30.07 | -29.26 | - | -11.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -715.85 | -674.82 | -473.41 | -473.41 |
| Autonomie financière (%) | 290.76 | 694.31 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.82 M | 2.6 M | 988.92 K | 988.92 K |
| Liquidité générale | 32.57 | 36.58 | 54.29 | 54.29 |
| Liquidité réduite | 32.57 | 36.58 | 54.29 | 54.29 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.15 | - | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 387.34 K | 233.05 K | - | 224.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.64 | 1.59 | - | 1.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.41 K | 26.42 K | - | 37.45 K |
