PTL HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Établie à DAGNEUX (01120), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entité PTL HOLDING se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 517.5 K €, soit cinq cent dix-sept mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.12 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PTL HOLDING présentait une trésorerie de 164.74 K €.
En matière de gouvernance, PTL HOLDING est sous la direction de Thierry Mosa, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 517.5 K | 540 K | 348 K | 50 K |
| Marge brute (€) | 425.12 K | 469.56 K | 256.38 K | -179.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -221.36 K |
| EBITDA (€) | 19.97 K | 29.91 K | -85.63 K | -364 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -221 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.61 K | -1.66 K | -117.2 K | -5.28 K |
| Résultat net (€) | -1.12 M | 533.04 K | 206.15 K | -67.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -216.24 | 98.71 | 59.24 | -135.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.06 | 8.41 | 3.61 | -1.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.12 | 2.37 | 0.91 | -0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 1.16 M | 1.02 M | 92.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 420.57 | 215.34 | 293.27 | 184.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.15 | 86.96 | 73.67 | -358.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.86 | 5.54 | -24.6 | -0.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -442.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 87.52 K | 607.04 K | 619.41 K | 960.61 K |
| BFRHE (€) | -874.64 K | -838.33 K | -456.32 K | -852.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.73 | 410.32 | 649.67 | 7.01 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.24 Md | -1.24 Md | -435.07 M | -116.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.22 | 139.78 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 158.43 | 149.31 | 11.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -62.45 K |
| Dette nette (€) | -14.05 M | -14.49 M | -15.94 M | -16.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -124.91 |
| Font de roulement (€) | -3.08 M | -1.12 M | -624.11 K | 61.26 K |
| Couverture du BFR | -3.52 K | -183.8 | -100.76 | 6.38 |
| Trésorerie (€) | 164.74 K | 775.76 K | 472.65 K | 697.32 K |
| Dettes financières (€) | 13.07 M | 13.95 M | 15.06 M | 15.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 262.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -264.5 | -228.55 | -278.79 | -292.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.45 | 0.38 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.59 K | 378.39 K | 406.52 K | 59.65 K |
| Couverture de la dette | -8.75 | 1.53 | 0.56 | -1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 393.27 K | 406.43 K | 350.29 K | 42.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 51.98 | 51.47 | 69.15 | 59.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -104.48 K | -58.93 K | -197.18 K | - |