IDEAL FACTORY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2019.
Localisée à LUNEL (34400), elle est active dans le secteur d'activité 4339Z. L'entreprise IDEAL FACTORY se focalise principalement autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 173.58 K €, soit cent soixante-treize mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 18.57 K €.
Au terme de l'exercice 2022, IDEAL FACTORY révélait une trésorerie de 13.64 K €.
En matière de gouvernance, IDEAL FACTORY est sous la direction de Kevin Darnet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 173.58 K | 160.65 K | 86.27 K |
| Marge brute (€) | 43.33 K | 37.48 K | 16.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.2 K | - | - |
| EBITDA (€) | 20.51 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.31 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.83 K | -17.47 K | 5.36 K |
| Résultat net (€) | 18.57 K | -18.07 K | 4.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.7 | -11.25 | 5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 152.05 | 282.68 | 39.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.49 | -48.82 | 12.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 77.81 K | 39.02 K | 16.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.83 | 24.29 | 19.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.96 | 23.33 | 19.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.81 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.49 K | 29.67 K | 24.65 K |
| BFRE (€) | 14.09 K | 5.02 K | 1.54 K |
| BFRHE (€) | 3.13 K | -28.74 K | -12.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.12 | 67.42 | 104.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.64 | 11.4 | 6.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 M | -12.65 M | -2.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.63 | 28.92 | 24.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.52 | 6.45 | 23.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.26 K | - | - |
| Dette nette (€) | -35.07 K | -25.21 K | -7.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 30.49 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 13.64 K | 18.19 K | 18.27 K |
| Dettes financières (€) | 21.72 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -287.05 | 394.41 | -61.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.98 K | 2.21 K | 4.49 K |
| Liquidité générale | 50.72 | 72.56 | 96.37 |
| Liquidité réduite | 50.72 | 72.56 | 96.37 |
| Couverture de la dette | 1.48 | - | - |
| Salaires / CA (%) | 32.92 | 32.49 | 11.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111 | - | 714 |