GROUPE ORQUAL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Implantée à DIEDENDORF (67260), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entité GROUPE ORQUAL se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 241.39 K €, soit deux cent quarante-et-un mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 145.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE ORQUAL montrait une trésorerie de 13.68 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE ORQUAL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE ORQUAL est dirigée par APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 241.39 K | 269.94 K | 324.11 K | 158.3 K |
| Marge brute (€) | -31.24 K | 69.14 K | 94.82 K | 111.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -162.51 K | - | -5.76 K |
| EBITDA (€) | -135.03 K | -143.03 K | -142 K | 5.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.48 K | - | -11.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -135.2 K | -143.03 K | -142 K | 5.27 K |
| Résultat net (€) | 145.9 K | 372.37 K | 40.85 K | 2.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.44 | 137.95 | 12.6 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.03 | 18.67 | 2.52 | 0.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.17 | 12.02 | 1.24 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | -27.52 K | 48.67 K | 37.54 K | 90.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -11.4 | 18.03 | 11.58 | 57.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -12.94 | 25.61 | 29.25 | 70.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -55.94 | -52.99 | -43.81 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -60.2 | - | -3.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 545.51 K | 825.94 K | 1.01 M | 1.33 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -15.36 K |
| BFRHE (€) | 509.33 K | 717.96 K | 726.5 K | -816.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 824.86 | 1.12 K | 1.13 K | 3.06 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -35.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 336.84 M | 530.97 M | 645.11 M | -354.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 1.97 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 372.55 K | - | 2.81 K |
| Dette nette (€) | -992.61 K | -1.05 M | -1.49 M | -564.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 138.01 | - | 1.77 |
| Font de roulement (€) | 501.77 K | 753.64 K | 899.09 K | 3.15 K |
| Couverture du BFR | 91.98 | 91.25 | 89.44 | 0.24 |
| Trésorerie (€) | 13.68 K | 58.12 K | 185.09 K | 836.05 K |
| Dettes financières (€) | 941.31 K | 1.01 M | 1.53 M | 346 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.81 | - | -201.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.6 | -52.39 | -91.74 | -35.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 1.98 | 1.06 | 4.57 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.24 K | 22.44 K | 41.13 K | 75.42 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 100.15 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 100.15 |
| Couverture de la dette | 6.87 | 16.59 | 1.02 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 101.75 K | 230.4 K | 233.83 K | 116.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.34 | 63.56 | 50.22 | 51.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14.78 K | -26.59 K | -43.95 K | 495 |
