MP CASTEL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2020.
Basée à CASTELSARRASIN (82100), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entreprise MP CASTEL se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 871.38 K €, soit huit cent soixante-et-onze mille trois cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 76.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MP CASTEL présentait une trésorerie de 132.94 K €.
En termes d’effectifs, MP CASTEL recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MP CASTEL est dirigée par Thomas Miklou, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 871.38 K | 725.13 K |
| Marge brute (€) | 278.27 K | 172.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 170.16 K | - |
| EBITDA (€) | 150.27 K | 127.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.17 K | 61.64 K |
| Résultat net (€) | 76.71 K | 56.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.8 | 7.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.76 | 84.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.83 | 12.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 269.6 K | 210.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.94 | 29.08 |
| Croissance | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.93 | 23.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.24 | 17.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.53 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 169.24 K | 126.34 K |
| BFRE (€) | 16.58 K | 24.24 K |
| BFRHE (€) | 22.13 K | 21.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.89 | 63.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.95 | 12.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.82 M | 43.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.8 | 10.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.29 | 27.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 135.83 K | - |
| Dette nette (€) | -128.67 K | -304.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.59 | - |
| Font de roulement (€) | 163.73 K | 123.07 K |
| Couverture du BFR | 96.74 | 97.41 |
| Trésorerie (€) | 132.94 K | 80.24 K |
| Dettes financières (€) | 168.02 K | 313.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -78.43 | -460.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.66 K | 70.82 K |
| Liquidité générale | 61.81 | 27 |
| Liquidité réduite | 61.81 | 27 |
| Couverture de la dette | 2.86 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 102.96 K | 63.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.15 | 7.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.18 K | 3.66 K |