PROJECT TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Localisée à MARSEILLE (13016), elle œuvre dans 4312A. La société PROJECT TP se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent vingt-sept mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 37.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PROJECT TP affichait une trésorerie de 23.09 K €.
En termes d’effectifs, PROJECT TP recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROJECT TP est sous la direction de Chamssoudine Assoumani, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.44 M | 1.11 M | 352.09 K |
| Marge brute (€) | 162.77 K | 176.1 K | 225.61 K | 67.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.92 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 19.83 K | -15.75 K | - | 20.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.74 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.34 K | -20.52 K | 64.42 K | 20.21 K |
| Résultat net (€) | 37.13 K | 28.86 K | 47.82 K | 16.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.29 | 2.01 | 4.3 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.72 | 31.32 | 72.81 | 94.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.31 | 8.83 | 12.7 | 7.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 156.26 K | 134.19 K | 176.22 K | 55.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.85 | 9.34 | 15.84 | 15.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.43 | 12.25 | 20.28 | 19.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.76 | -1.1 | - | 5.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.15 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 275.71 K | 95.61 K | 238.79 K | 74.72 K |
| BFRE (€) | 89.3 K | 55.2 K | 106.9 K | - |
| BFRHE (€) | -9.02 K | 67.95 K | -72.81 K | -59.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.23 | 24.28 | 78.34 | 77.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.9 | 14.02 | 35.07 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.86 M | 267.57 M | -221.95 M | -57.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.25 | 63.41 | 110.3 | 169.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.02 | 44.34 | 48.5 | 107.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.77 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -355.43 K | -233.3 K | -296.91 K | -169.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.97 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 103.38 K | 82.86 K | - | - |
| Couverture du BFR | 37.5 | 86.67 | - | - |
| Trésorerie (€) | 23.09 K | 1.35 K | 13.91 K | 45.27 K |
| Dettes financières (€) | 244 | 3.87 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.94 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -274.9 | -253.14 | -452.01 | -951.21 |
| Autonomie financière (%) | 529.89 | 23.83 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.94 K | 218.03 K | 120.03 K | 135.86 K |
| Liquidité générale | 124.66 | 112.73 | 114.16 | - |
| Liquidité réduite | 124.66 | 112.73 | 114.16 | - |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.46 | - | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 173.23 K | 153.54 K | 152.02 K | 44.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.19 | 7.56 | 9.64 | 9.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.18 K | 5.26 K | 11.43 K | 3.02 K |