CARGROUP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Localisée à DAGNEUX (01120), elle est active dans le secteur d'activité 4511Z. Cette organisation CARGROUP oriente son activité sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.45 M €, soit six millions quatre cent cinquante-et-un mille deux cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -35.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CARGROUP révélait une trésorerie de 171.6 K €.
En termes d’effectifs, CARGROUP emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARGROUP est dirigée par HPG, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.45 M | 8.64 M | 5.46 M |
| Marge brute (€) | 146.11 K | 131.51 K | 166.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.85 K | -56.28 K | 53.84 K |
| EBITDA (€) | -191 | -57.28 K | 62.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.04 K | 1 K | -8.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.2 K | -58.89 K | 61.09 K |
| Résultat net (€) | -35.92 K | -63.43 K | 42.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.56 | -0.73 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.74 | -17.82 | 10.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.25 | -3.52 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 165.5 K | 91.14 K | 147.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.57 | 1.05 | 2.71 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.26 | 1.52 | 3.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0 | -0.66 | 1.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.03 | -0.65 | 0.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 160.64 K | 172.86 K | 54.04 K |
| BFRE (€) | -98.48 K | 130.85 K | -273.91 K |
| BFRHE (€) | 74.38 K | -3.63 K | 231.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.09 | 7.3 | 3.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.57 | 5.53 | -18.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | -85.87 M | 3.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.82 | 5.28 | 29.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.51 | 48.51 | 68.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -27.21 K | -60.72 K | 44.14 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.43 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.42 | -0.7 | 0.81 |
| Font de roulement (€) | 147.5 K | 142.25 K | 41.34 K |
| Couverture du BFR | 91.82 | 82.29 | 76.5 |
| Trésorerie (€) | 171.6 K | 15.02 K | 83.67 K |
| Dettes financières (€) | 242.28 K | 165.67 K | 942 |
| Capacité de remboursement (€) | 42.03 | 23.61 | -25.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -405.59 | -402.77 | -271.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 2.15 | 445.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.25 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 61.73 | 9.79 | 43.31 |
| Liquidité réduite | 61.73 | 9.79 | 43.31 |
| Couverture de la dette | -0.82 | -2.02 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.89 K | 181.35 K | 109.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.63 | 1.57 | 1.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 16.48 K |
