RETHAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Établie à NIORT (79000), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. La société RETHAS oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 252 K €, soit deux cent cinquante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 364.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RETHAS affichait une trésorerie de 137.53 K €.
En termes d’effectifs, RETHAS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RETHAS est administrée par Florian Gombaud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 252 K | 240 K | 216.5 K | 182 K |
| Marge brute (€) | 194.04 K | 204.98 K | 181.14 K | 105.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.63 K | 1.08 K | -3.48 K | -71.6 K |
| EBITDA (€) | 1.46 K | 2.74 K | -1.84 K | -70.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.09 K | -1.65 K | -1.64 K | -1.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.71 K | -1.65 K | -6.01 K | -74.27 K |
| Résultat net (€) | 364.23 K | 369.8 K | 338.92 K | 264.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 144.53 | 154.08 | 156.55 | 145.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.45 | 17.15 | 18.97 | 18.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.51 | 7.67 | 7.17 | 5.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.34 K | 161.96 K | 144.84 K | 73.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.44 | 67.48 | 66.9 | 40.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77 | 85.41 | 83.67 | 57.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 1.14 | -0.85 | -38.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.82 | 0.45 | -1.61 | -39.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 132.98 K | 154.27 K | 49.78 K | 117.99 K |
| BFRHE (€) | 15.15 K | 95.71 K | 37.32 K | 75.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.61 | 234.62 | 83.92 | 236.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.46 M | 62.93 M | 22.14 M | 37.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.16 | 173.77 | 54.2 | 139.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.27 | 54.85 | 31.86 | 15.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 370.39 K | 374.19 K | 343.1 K | 268.26 K |
| Dette nette (€) | -2.19 M | -2.59 M | -2.89 M | -3.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 146.98 | 155.91 | 158.47 | 147.39 |
| Font de roulement (€) | 132.05 K | 153.35 K | 49.78 K | 117.99 K |
| Couverture du BFR | 99.3 | 99.4 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 137.53 K | 77.12 K | 53.38 K | 119.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.28 M | 2.62 M | 2.9 M | 3.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.91 | -6.92 | -8.42 | -11.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.85 | -120.06 | -161.74 | -215.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.82 | 0.62 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.83 K | 43.47 K | 40.93 K | 77.18 K |
| Couverture de la dette | 9.14 | 9.7 | 8.97 | 3.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.44 K | 201.05 K | 182.51 K | 170.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.14 | 57.58 | 57.62 | 67.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.39 K | 6.24 K | -754 | -21.01 K |