KEREIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Basée à PARIS (75016), elle se spécialise dans 6420Z. La société KEREIS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.46 M €, soit deux millions quatre cent soixante-trois mille trois cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -45.57 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEREIS présentait une trésorerie de 2.5 M €.
En termes d’effectifs, KEREIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEREIS est sous la direction de Philippe Gravier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | 2.54 M | 330.34 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | -2.59 M | -13.01 M | 236.99 M | -2.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.4 M | -19.37 M | 137.03 M | -8.59 M |
| EBITDA (€) | -8.64 M | -19.62 M | 133.27 M | -8.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 241.79 K | 247.94 K | 3.76 M | 178.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.69 M | -19.68 M | 71 M | -8.8 M |
| Résultat net (€) | -45.57 M | -34.28 M | - | -27.78 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.85 K | -1.35 K | - | -1.45 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.14 | -21.75 | - | -14.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -6.86 | -5.15 | - | -4.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.36 M | 24.18 M | - | 36.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.6 K | 952.25 | - | 1.89 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -105.22 | -512.34 | 71.74 | -139.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -350.88 | -772.66 | 40.34 | -458.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -341.07 | -762.9 | 41.48 | -449.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 16.09 M | 15.55 M | 247.4 M | 9.8 M |
| BFRE (€) | - | -3.46 M | - | -3 M |
| BFRHE (€) | 16.07 M | 14.31 M | -1.4 Md | 3.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.38 K | 2.23 K | 273.36 | 1.87 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -497.04 | - | -573.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.43 Md | 99.56 Md | -1.27 Qa | 20.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 165.09 | 61.97 | 144.9 | 84.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -45.51 M | -34.23 M | 68.16 M | -27.75 M |
| Dette nette (€) | -545.55 M | -503.6 M | -1.48 Md | -439.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.85 K | -1.35 K | 20.63 | -1.45 K |
| Font de roulement (€) | 15.49 M | 14.93 M | - | 9.33 M |
| Couverture du BFR | 96.26 | 96.01 | - | 95.18 |
| Trésorerie (€) | 2.5 M | 4.12 M | 101.37 M | 8.44 M |
| Dettes financières (€) | 543.2 M | 502.36 M | - | 443.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.99 | 14.71 | -21.74 | 15.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -468.68 | -319.51 | -613.49 | -234.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.31 | - | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.25 M | 4.75 M | 37.58 M | 3.48 M |
| Liquidité générale | - | 3.99 | - | 2.97 |
| Liquidité réduite | - | 3.99 | - | 2.97 |
| Couverture de la dette | -23.56 | -16.54 | - | -11.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.54 M | 5.89 M | - | 5.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 157.08 | 166.56 | - | 206 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.16 M | -22.36 M | - | -18.64 M |
